Як провести власний аналіз (DYOR)?

Фраза «проводь власне дослідження», або DYOR (від англ. do your own research) стала чи не головною заповіддю криптоінвесторів.

У статті розповідаємо, що таке DYOR, звідки з’явився, і як правильно проводити дослідження.

Що означає DYOR

DYOR — це пропозиція провести власне дослідження, перш ніж інвестувати кошти в будь-який актив чи проєкт. Це пов’язано з тим, що в інтернеті дезінформація поширюється зі швидкістю лісової пожежі, тому легко потрапити на вудочку шахраїв.

Крім того, DYOR часто використовують як заяву про відмову від відповідальності, коли відомі особи, інфлюєнсери та трейдери публікують публічні повідомлення або діляться своїм аналізом ринку в соціальних мережах.

Іншими словами, DYOR необхідний, щоб зменшити кількість необізнаних інвесторів та спонукати їх розібратися у продукті, перш ніж вкладати гроші.

Коли з’явився DYOR

Абревіатуру використовували у різних контекстах вже довгі роки. Однак популярність у криптосфері вона набула з перших днів зародження, коли доступ до інформації був обмежений. Активніше її почали використовувати з початку 2017 року під час обговорень потенційних інвестицій у проєкти, які проводять ICO. Термін означав, що необхідно приймати рішення про інвестиції тільки на основі своїх висновків, а не чужих думок та порад.

На жаль, в індустрії цифрових грошей досі багато шахраїв та обману. Одноденні проєкти, криптовалютні крани, ресурси з сигналами для торгівлі, фінансові піраміди, маркетингові схеми та накручені ботами облікові записи інфлюєнсерів — сьогоднішній крипторинок, який може забрати у непідготовленого користувача час, спокій та гроші.

Єдиний спосіб уникнути втрат або звести їх до мінімуму — почати вивчати ринок самостійно. Читати, спостерігати, аналізувати, спілкуватися та пробувати. Чи не боятися помилок, але й не ризикувати без причини.

Що таке правдиве джерело інформації?

У криптосфері всі мають свою думку. І багато хто поспішає нею поділитися, навіть якщо у нього відсутня будь-яка експертиза або повноваження. Тому важливо прискіпливо ставитись до інформації, яку споживаєш. А також перевіряти джерела на правдивість.

Ось кілька питань, на які слід відповісти, перш ніж вибрати відповідний інформаційний ресурс:

• Наскільки він відомий? Скільки у каналу читачів? Ким він підтримується? Як правило, ресурси з великою кількістю послідовників дають чесні дані. Оскільки їм є що втрачати у разі поширення хибної інформації;
• Чи проплачено інформацію? Багато блогів спонсоруються біржами чи іншими проєктами. Тому шукай людей, які щирі та чесні у своїй думці;
• Чи збалансовано інформацію? Хороші джерела інформації висвітлюють як плюси, так і мінуси проєкту.

Як провести власне дослідження криптовалюти?

DYOR пропонує використовувати різні джерела та інструменти — новини, соціальні мережі, Youtube, форуми, засоби масової інформації тощо. У комплексі вони допоможуть розширити твій кругозір. Чим більше думок і точок зору ти проаналізуєш, тим впевненіше почуватимешся, приймаючи рішення. Розглянемо основні з них.

CoinMarketCap & CoinGecko

Перш ніж вивчати білу книгу проєкту або збирати думки про нього в соцмережах, зайди на сторінки активу на платформах CoinMarketCap та CoinGecko. Вони допоможуть скласти перше враження про криптовалюту. Перевір ринкову капіталізацію, переконайся, що проєкт не мертвий і має достатній торговий обсяг.

Технічний аналіз

Технічний аналіз (ТА) — це популярний інструмент для оцінки інвестицій у криптовалюту. Технічний аналіз включає аналіз історичних даних про ціни та обсяги для виявлення тенденцій і прогнозування майбутніх рухів цін. Використовуючи технічний аналіз, інвестори можуть отримати глибше розуміння поточної ринкової поведінки конкретної криптовалюти та приймати обґрунтовані інвестиційні рішення.

У технічному аналізі графіки є ключовими інструментами для відстеження змін цін. Найпопулярніші з них — японські свічки, лінійні графіки та бари. Аналітики використовують комбінацію цих інструментів для ухвалення рішень про купівлю або продаж на основі зібраних даних.

Фундаментальний аналіз

Фундаментальний аналіз (ФА) – це стратегія оцінки, що використовується для визначення справедливої ​​вартості активу на ринку. Зазвичай при цьому вивчають методи ведення бізнесу, технічних документів, дорожніх карт, розробки, маркетингових стратегій, команд, токеноміки, мережевої активності тощо.

У деяких випадках фундаментальний аналіз включає моніторинг ринкових даних, таких як обсяг, оборотна пропозиція, емісія та розподіл токенів.

За допомогою фундаментального аналізу користувачі можуть робити висновки про те, чи є проект недооціненим чи переоціненим, а також які його показники порівняно з проектами, що конкурують.

Сентиментальний аналіз

Сентиментальний аналіз належить до аналізу настроїв трейдерів щодо загального стану ринку чи конкретного криптоактиву. Ринкові умови часто визначаються тим, як інвестори ставляться до напрямку, у якому можуть розвиватися. Це призводить до заниженої чи завищеної вартості активу. Ситуація може призвести до підвищеної волатильності та високої ймовірності входу чи виходу з ринку у невідповідний момент. Це, безумовно, впливає на її ціну і, як наслідок, на інвестиції. Тому необхідно провести сентиментальний аналіз, перш ніж вкладати кошти.

Аналіз конкурентів

Аналіз конкурентів дозволяє виявити сильні та слабкі сторони різних проєктів. Наприклад, проєкт може мати сильну технологію, але слабке впровадження, тоді як інший проєкт — навпаки. Розуміючи конкурентне середовище, ти можеш зважувати плюси, мінуси та приймати інвестиційні рішення, які відповідають їхнім цілям та терпимості до ризику.

Аналіз White Paper

Біла книга (англ. white paper) — це технічний документ, де міститься докладний огляд криптовалютного проєкту, включаючи його мету, технологію, план розвитку та майбутній потенціал. При аналізі white paper слід звернути увагу на:

• Проблему, яку проєкт має вирішити, і те, як він планує це зробити;
• Докладне пояснення технології, що лежить в його основі та її відмінностей від наявних рішень;
• Команду розробників та їх досвід та навички;
• Те, як проєкт планується прийняти та використати на цільовому ринку;
• Токеноміку проєкту, включаючи випуск, дистрибуцію та використання активів;
• Дорожню карту розвитку проєктуш.

Аналіз сайту проєкту

Вебсайт проєкту також має відкрито ділитися інформацією про людей та технології, які стоять за продуктом. Погано зроблений сайт, постійне порушення дедлайнів та відсутність прозорості навколо команди — червоний прапор скаму.

Аналіз соцмереж

Аналіз соціальної діяльності проєкту може здатися несуттєвим, але він може дати важливу інформацію про спільноту проєкту, досягнення, цілі та поточний стан.

Перевір, чи має проєкт активні офіційні канали в соціальних мережах і як часто вони оновлюються. Скільки користувачів мають канали? Наскільки вони залучені? Чи взаємодіють люди з платформою або говорять про неї на своїх облікових записах?

Зрештою, які дискусії ведуться у спільноті? Це приязне ком’юніті чи там зібрались «фанатики», які просувають проєкт і нагнітають «ламбо» настрої? В ідеалі тобі необхідне місце, де можна вести відкриті та чесні дискусії та приймати конструктивну критику. Токсичні чи занедбані спільноти повинні насторожити.

Перевірте популярні теми та обсяги пошуку для активів

Коли справа доходить до аналізу ринкових настроїв, уявлення про кількість людей, які шукають конкретну тему, може пролити світло на те, що зараз знаходиться в тренді та може зрости у ціні в майбутньому.

Використовуючи Google Trends, ти можеш легко ввести цікаві для тебе пошукові запити, щоб побачити, як вони розвиваються в порівнянні з іншими.

Якщо останнім часом стався сплеск інтересу до криптовалюти, яка ще не зазнала різкого зростання ціни, це може бути ознакою майбутніх подій.

До чого готуватись з DYOR у крипті

Тепер, коли ти маєш розуміння, як проводити дослідження і куди дивитися, лови пару порад.

Готуйся до безперервного дослідження

Враховуючи, як швидко все змінюється, ти маєш бути в курсі таких речей, як етапи розвитку проєкту, зміни чи доповнення у командах розробників, новини чи зовнішні загрози з боку конкурентів, чи зміни у нормативно-правовому середовищі.

Будь терплячим

Терпіння – це чеснота. Особливо у крипті. Ніколи не поспішай інвестувати у продукт, який не до кінця розумієш. І пам’ятай, завжди буде ще одна нагода вкласти гроші. Цікався проєктами та технологіями загалом — це робить криптодослідження набагато цікавішими.

Твої гроші — твоє рішення

Це твої гроші, тому й рішення маєш приймати ти сам. Не гнівайтесь, якщо послухався чиєїсь поради, і все пішло погано. Зрештою, саме ти маєш приймати рішення, оскільки саме ти ризикуєш капіталом.

Переконайся, що зібрав думки з різних джерел, перш ніж вкладати гроші. Не поспішай. Почни з малого, поступово збільшуючи ризики та інвестиції.

Список питань, на які потрібно відповісти, перш ніж зробити інвестиції

Щоб провести якісний аналіз проєкту, ти повинен мати список питань, на які потрібно відповісти, перш ніж узятися до інвестування. Ось основні з них:

• Яку проблему намагається розв’язати проєкт?
• Якою є його ринкова оцінка?
• Чим актив відрізняється від активів конкурентів?
• Чи слідує проєкт опублікованій дорожній карті та білій книзі?
• Які правові норми щодо активу у твоїй країні?
• Чи залучалося фінансування для розвитку проєкту? Якщо так, то варто вивчити діяльність інвесторів чи фондів.
• Хто є партнером та хто його підтримує?
• Як просувають проєкт? Застосовується спокійний чи агресивний маркетинг?
• Які тенденції в Google та соціальних мережах?
• Яка токеноміка у проєкту? Скільки виділяється на розвиток, екосистему, командам, ліквідність, фондам та багато іншого.
• Чи є червоні прапори?
• Де я можу придбати актив?

Наслідуючи філософію DYOR, ти краще зрозумієш технологію, команду розробників, ринкові тенденції та потенційні ризики, пов’язані з конкретною криптовалютою. Ця інформація допоможе у прийнятті інвестиційних рішень та знизить ризик фінансових втрат. Зрештою, DYOR — це нагадування всім інвесторам про необхідність приділяти час самоосвіті та приймати виважені рішення на основі власних досліджень.