Як аналізувати цінові графіки у технічному аналізі криптовалют?

У цій статті ми розглянемо основні елементи, які допоможуть базово орієнтуватись в аналізі цінових графіків. Незалежно від того, чи є ви трейдером-початківцем або досвідченим інвестором, розуміння цих складових — ключ до успішної інтерпретації руху ціни.

Аналітика цінових графіків: Основи

Аналіз цінових графіків — одна з найважливіших складових ТА. Вона забезпечує візуальне уявлення активності ринку. Щоб стати професійним трейдером, необхідно навчитися читати ці графіки, оскільки вони є основними виявлення історичного та поточного стану ринку. Існує кілька різновидів відображення руху ціни криптовалют.

Лінійний графік

Лінійні графіки (з англ. Line Charts): Дають спрощене уявлення про рух ціни. Вони являють собою ціни закриття за певний період і дають чітке та ясне уявлення про ринкову тенденцію. Вони можуть бути корисними для виявлення середньострокових та довгострокових трендів, але вони не дуже підходять для короткострокової аналітики, тому що на них не вистачає деталізації. Вони будуються у вигляді вигнутої лінії, яка з’єднує точки закінчення періодів (хвилин, годин, днів тощо).

Приклад: Лінійний графік BTC/USDT на WhiteBIT

Свічковий графік: Японські свічки

Свічкові графіки (з англ. Candlestick Charts) — найпоширеніший та інформативніший вид. Він набагато старший за інші різновиди графіків, таких як бари або, наприклад, хрестики-нулики, — вони дозволяють краще розуміти, що відбувається на ринку, і точніше прогнозувати майбутні зміни ціни. Крім того, вони добре запам’ятовуються завдяки цікавим назвам. Наприклад, «завіса з темних хмар», «вечірня зоря» або «молот» та інші.

Приклад: Свічковий графік BTC/USDT на WhiteBIT

Кожна «свічка» на графіку — це візуальне резюме руху ціни у певному часовому інтервалі. Свічковий графік показує цінові максимуми та мінімуми, а також ціни відкриття та закриття. Товста частина свічки, що називається «тілом», — це ціни відкриття та закриття, а лінії, або «ґноти», розташовані вище і нижче, показують максимальні та мінімальні ціни. Колір тіла свічки вказує на те, чи була ціна закриття вищою або нижчою від ціни: зелений колір зазвичай означає зростання ціни, а червоний — зниження. Розглянемо будову свічки докладніше:

Кожна свічка — це графічне зображення руху ціни протягом певного періоду, будь то хвилина, година, день або триваліший термін. Відображається у вигляді прямокутника з верхньою та нижньою «тінню» (ґніт) і верхнім і нижнім «кінцями» (тілом).

• Тіло (з англ. Body): Частина свічки, яка є діапазоном між цінами відкриття та закриття.

Колір свічки визначається ставленням між рівнем відкриття та закриття. Червона зазвичай означає, що рівень закриття був нижчим від рівня відкриття, тобто на зниження ціни. Зелена зазвичай означає, що рівень закриття був вищим за рівень відкриття, і це вказує на зростання ціни.

• Тінь або Ґніт (з англ. Wick або Shadow): Тонкі лінії, які проходять над і під тілом свічки та вказують на найвищу й найнижчу ціну за певний період;
• Максимум (з англ. Maximum): Вершина верхнього ґнота, що показує найвищу ціну за певний період;
• Мінімум (з англ. Minimum): Нижня межа нижнього ґнота, що показує найнижчу ціну за певний період.

Японські свічки надають більш детальне уявлення про цінові рухи, що робить їх важливим інструментом для ТА.

Гістограма: Бари

Гістограми (з англ. Bar Charts): Відмінності між баровим і свічковим графіками помітити неважко, хоча і той, і інший містять однакову інформацію про ціни.

Вони відображають лише ціни відкриття та закриття, а також максимуми та мінімуми у певному часовому інтервалі. Кожен стовпець на графіку — певний торговельний період, який відображає діапазон руху ціни. Верхня частина стовпчика вказує на найвищу ціну, а нижня — на найнижчу. Насікання ліворуч від стовпчика показує ціну відкриття, а праворуч — ціну закриття.

Приклад: Гістограма BTC/USDT на WhiteBIT

Ви можете отримати докладнішу інформацію про цінові графіки у розділі «Графіки». На криптовалютній біржіWhiteBIT також представлені інші види відображення цінових графіків на криптовалюту: порожнисті свічки (Hollow Candles), зональний графік (Area), HLC Area, базова лінія (Baseline), ступінчаста лінія (Step Line), High-Low, а також Heikin Ashi.

Кожен тип графіка пропонує свій погляд на ринкові дані та може бути використаний для різних аспектів технічного аналізу залежно від потреб і переваг трейдера.

Як правило, цінові графіки супроводжуються технічними індикаторами та осциляторами, які надають додаткову інформацію про стан ринку, тренди та тенденції.

Що таке тренд і тенденція? Як їх визначити?

Тренд — це довгостроковий рух ціни на ринку, який може бути спрямований вгору (бичачий тренд), вниз (ведмежий тренд) або йти горизонтально (бічний тренд). Як правило, трейдери схильні відкривати позиції, що відповідають напряму тренду, щоб збільшити ймовірність успішних угод.

В умовах висхідного тренду, логічно, відкривають довгі позиції. Тобто відбувається купівля активу, сподіваючись на його подальше зростання. Та навпаки, у разі низхідного тренду — короткі позиції. Тобто продаж активу з наміром вигідно купити його в майбутньому за нижчою ціною. Як визначити тенденцію? І що найважливіше, як дізнатися, що він змінився?

Тренди є основною складовою ТА. Ключові:

– Бичачий / Висхідний (з англ. Bullish Trend): Характеризується збільшенням ціни активу протягом тривалого часу;

– Ведмежий/Східний (з англ. Bearish Trend): Характеризується зниженням ціни активу протягом тривалого періоду.

Ще є поняття «Тенденції». Це більш короткостроковий напрямок руху цін усередині загального тренду. Тенденції можуть бути частиною тренду, а їх аналіз дозволяє трейдерам визначити, чи ціна активу швидше зростатиме, падатиме або залишатиметься стабільною у найближчому майбутньому. Тенденції можуть мати різну тривалість, від кількох годин до кількох тижнів, переважно визначають такі:

Висхідний Тренд

Висхідна (з англ. Uptrend): Висхідна тенденція характеризується послідовним зростанням ціни. У разі торговий інструмент перебуває у фазі зростання, тобто його ціна зростає. Ціна рухається вгору, з точки А в точку В. Для висхідного тренду характерно формування ціною послідовності HH + HL (Higher High + Higher Low), ціна оновлює максимум без оновлення мінімуму.

HH (Higher High) — максимум, що знаходиться вище.

HL (Higher Low) — мінімум, що знаходиться вище.

Приклад: Висхідна тенденція

Східний Тренд

Східна (з англ. Downtrend): І навпаки, низхідна тенденція є характерним рухом ціни на фінансових ринках, при якому актив поступово втрачає свою вартість. Для такого тренду характерне оновлення мінімумів без оновлення максимумів (LH+LL).

LH (Lower High) — максимум, який знаходиться нижче за попередній максимум.

LL (Lower Low) — мінімум, який знаходиться нижче за попередній мінімум.

Приклад: Східна Тенденція

Бічний Тренд

Бічна (з англ. Sideways): Ціни коливаються у вузькому діапазоні без значних змін у довгостроковій перспективі. У «бічній» трейдери, як правило, шукають можливості для короткострокових угод.

Крім того, концепція «зламування структури» (BOS (Break of Market Structure) або BMS (Break in Market Structure)) також є важливим аспектом у технічному аналізі фінансових ринків. Цей момент на графіку сигналізує про потенційну зміну напряму цін і, отже, може бути важливим для ухвалення торгових рішень. Технічно визначається переломним моментом на графіку, при якому порушується тенденція LL (Lower Low) — LH (Lower High) або HH (Higher High) — HL (Higher Low), а ціна змінює напрямок.

У світі ТА існує різноманітність підходів, і трейдери можуть обирати ті методи та інструменти, які відповідають їх перевагам і стилю торгівлі.

Аналіз цінової дії (з англ. Price Action): Трейдери насамперед фокусуються на рухах цін та формуванні свічкових патернів і графічних фігур. Вони вважають, що цінова дія містить усю необхідну інформацію для ухвалення рішень про торгівлю. Аналіз цінової дії може включати виявлення рівнів підтримки та опору, оцінку трендів і різних патернів.

Інші трейдери вважають за краще використовувати різноманітні технічні індикатори та осцилятори, такі як індекс відносної сили (RSI), ковзні середні (MA), стохастик (Stochastic) та інші. Ці інструменти надають числові дані, які можуть допомогти в оцінці «перекупленості» або «перепроданості» активу, а також у визначенні сили та напрямки ринку.