29 Червня, 2023

5 хв

Торгівля

Take-Profit (TP) та Stop-Loss (SL) на WhiteBIT

Ми раді представити Take-Profit (TP) і Stop-Loss (SL) на WhiteBIT!

Головне:

• Take-Profit (TP) — це рівень ціни, на якому трейдер хоче закрити поточну позицію з метою зафіксувати прибуток. Коли ціна досягає рівня Take-Profit, ордер на закриття позиції автоматично виконується, і позиція закривається за ринковою ціною.
• З іншого боку, Stop-Loss (SL) — це рівень ціни, на якому трейдер хоче закрити поточну позицію, щоб обмежити збиток. Коли ціна досягає рівня Stop-Loss, заявка на закриття позиції також автоматично виконується, а позиція закривається за ринковою ціною.
• Take-Profit (TP) та Stop-Loss (SL) — одні з основних інструментів, які використовуються для ефективного управління ризиками, контролю емоцій та дотримання торгових стратегій.

У цьому розділі ми більш детально розглянемо, що таке Take-Profit (TP) та Stop-Loss (SL), їхні особливості на WhiteBIT, і чому вони є важливими інструментами для будь-якого трейдера, який прагне ефективно торгувати на ринку цифрових активів.

Що таке Take-Profit (TP)?

Take-Profit (TP) у перекладі з англійської означає «узяти прибуток». Це заздалегідь визначений рівень ціни, при якому трейдер планує закрити позицію, аби отримати прибуток.

Рівень TP встановлюється вище ціни входу для довгих позицій та нижче ціни входу — для коротких позицій. Як тільки ринок досягає встановленого рівня, позиція автоматично закривається, а трейдер фіксує свій прибуток.

Наприклад:

• Користувач відкрив довгу позицію 1 ETH за ціною 2000 USDT.
• Він вирішив використовувати стратегію з фіксованим прибутком і встановив цільовий рівень Take-Profit на 15%.
• У цьому випадку він повинен встановити TP на рівні 2300 USDT. Якщо ціна ETH почне зростати та досягне рівня 2300 ETH, тоді заявка на продаж 1 ETH буде встановлена й виконана автоматично за ринковою ціною.
• Якщо цільовий рівень досягнутий, ордер буде виконано. Користувач отримає прибуток у розмірі 15% від початкової ціни покупки, тобто 2000 USDT * 0.15 = 300 USDT.

Що таке Stop-Loss (SL)?

Stop-Loss (SL) у перекладі з англійської означає «зупинити втрати». Це наказ автоматично продати криптовалюту, якщо її ціна впаде до певного рівня. Інструмент використовують для управління ризиками та обмеження потенційних втрат від інвестицій.

Зазвичай, SL встановлюється за ціною нижче поточної ринкової для довгих позицій і вище поточної ринкової ціни для коротких позицій. Ордер спрацьовує, коли ринкова ціна досягає зазначеної ціни SL, й актив продається за ринковою ціною. Це допомагає захистити інвестора від подальших втрат.

Наприклад:

1) Користувач відкрив довгу позицію, 1 BTC за ціною 40,000 USDT.

2) Збиток, який він готовий понести від цієї угоди, звертаючи увагу на торгову стратегію, становить 8%.

3) У цьому випадку необхідно встановити SL на рівні $36,800. І якщо ціна BTC почне падати й досягне рівня $36,800, заявка на автоматичний продаж буде встановлена та виконана за ринковою ціною.

Заявки SL й TP не гарантують виконання за вказаною ціною, особливо в умовах волатильності на ринку, якщо попит перевищує пропозицію чи якщо розмір позиції завеликий. Заявки можуть бути схильні до прослизання, а ціна виконання може бути гіршою за фіксовану ціну SL.

Як Take-Profit (TP) та Stop-Loss (SL) працюють на WhiteBIT?

На WhiteBIT можна встановити TP та SL тільки після відкриття позиції. Їх можна використовувати як окремо, так й в комбінації. Якщо одна з заявок буде виконана — інша буде скасована автоматично.

У технічному контексті Take-Profit та Stop-Loss працюють як ордер Stop-Market, але без зазначення кількості. Це означає, що при досягненні рівня TP або SL торгова платформа автоматично виконує закриття всієї позиції за ринковою ціною.

Зверни увагу, що обидва рівні повинні визначатися на основі ретельного аналізу, що включає такі фактори, як ринкові тенденції, рівні підтримки й опору, технічні індикатори та загальну торгову стратегію.

Як повністю закрити позиції?

1. Закрити свою позицію вручну за допомогою одного з доступних ордерів на біржі.
2. Спрацювання рівнів Take-Profit (TP) або Stop-Loss (SL). Якщо ціна досягає встановленого рівня TP, позиція буде автоматично закрита, а трейдер отримає прибуток. Якщо ціна досягає рівня SL, позиція також буде автоматично закрита, щоб обмежити втрати.

Навіщо використовувати TP та SL?

1. Управління ризиками. TP та SL допомагають обмежити потенційні втрати та контролювати прибутки. Якщо встановити заздалегідь визначену точку виходу зі позиції (SL), можна контролювати максимальну суму, яку ти готовий втратити з угоди. А заявки TP, навпаки, дозволяють фіксувати прибуток, коли ринок досягає бажаного рівня та скористатися сприятливими ринковими рухами.
2. Усунення емоційної упередженості. Підтримка торгової дисципліни. Ринок — це часто про емоції. Тож часто торгівля може бути складною, а емоції можуть затьмарювати судження, які стосуються зміни стратегії. Ордери TP та SL допомагають усунути емоційну упередженість, автоматизуючи стратегію для виходу із позиції. Якщо встановити ордери передчасно, можна уникнути спокуси відхилитися від свого плану через страх, жадібність або інші емоційні фактори. TP та SL максимально забезпечують дотримання торгової дисципліни та виконання торгового плану, що є основою стабільної торгівлі на ринку.
3. Управління часом. TP та SL економлять час, оскільки з ними не потрібно постійно стежити за ринком. Як тільки заявки встановлені, можна зосередитися на інших аспектах своєї торгової стратегії.
4. Послідовність та оцінка стратегії. Якщо зробити TP та SL частиною свого плану, можна оцінити ефективність своїх торгових стратегій з плином часу. Ордери допомагають аналізувати результати своїх угод, оцінювати рівень успішності досягнення цільових показників прибутку і відповідно коригувати свою стратегію.