Технічні індикатори, які знадобляться як новачкам, так і досвідченим трейдерам
Зміст
Технічний аналіз – це те, що варто опанувати для ефективного трейдингу з мінімальними збитками. Він дозволяє аналізувати історію цін за певною валютою та встановлювати закономірності для прогнозування майбутніх змін курсу. Закономірності відображаються в індикаторах, які візуалізують дані та надають медіанні значення за активом за обраний проміжок часу.
Існує багато технічних індикаторів. Кожен трейдер може обирати ті, які найкраще підходять саме йому. За допомогою індикаторів можна позначати зони підтримки та опору, встановлювати поточний тренд, визначати точки розвороту, а також обирати правильний час для входу та виходу. Вони всі підпадають під кілька категорій, в залежності від їхніх функцій. Таким чином, індикатори допомагають:
- виявити, зростає актив у ціні або падає;
- визначити, як довго триватиме тренд до відкату;
- виміряти швидкість коливань вартості від часу;
- проаналізувати весь об’єм торгів аби виявити, хто контролює ситуацію: бики чи ведмеді.
З яких технічних індикаторів варто почати?
Розгляньмо ключові індикатори, які варто вивчити перед зануренням у трейдинг. Це лише необхідний мінімум для старту, проте з ним ви будете почуватися більш впевнено при виставленні ордерів.
Індикатор Aroon
Цей індикатор допомагає визначити, чи рухається ціна активу до свого максимуму або мінімуму, а також виміряти масштаб тренду. За допомогою ліній Aroon-up (догори) та Aroon-down (вниз) ви маєте можливість передбачити час, коли станеться поворот тренду.
Якщо Aroon-up перетинає Aroon-down знизу догори, досягає 100 та стабілізується, в той час, як Aroon-down залишається знизу, то це є першою ознакою позитивної тенденції. І навпаки, якщо Aroon-down досягає 100, а значення Aroon-up наближене до 0 – це означає наближення спадного тренду.
Балансовий об’єм (OBV)
Використовуйте цей індикатор для оцінки співвідношення ордерів на купівлю або продаж від загального об’єму, який може свідчити про те, хто наразі домінує на ринку. В основі оцінки полягає різниця між негативним та позитивним об’ємами.
Позитивний об’єм визначається найбільшою кількістю транзакцій в той день, коли курс зріс, а негативний – в день, коли ціна активу зменшилась. Таким чином, в залежності від змінення курсу, щоденний об’єм або додається до, або вираховується з поточного значення.
Зростання індикатору означає, що об’єм купівель перевищує об’єм продажів, в результаті чого ціна зростає. І навпаки: зменшення загального показника свідчить про те, що замовлень на продаж більше, що й призводить до знецінення активу.
Іноді OBV відхилюється від цінового тренду та сигналізує про точку розвороту. Наприклад, якщо курс валюти рухається вгору, а індикатор балансового об’єму знижується, це означає, що скоріш за все, на ринку немає сильних покупців і тренд скоро зміниться.
Сходження-розбіжність ковзних середніх (MACD)
За допомогою цього індикатору ви можете не тільки визначити тренд, але й виміряти його потенційну силу аби передбачити, коли варто очікувати змін. MACD складається з двох ліній: лінії MACD чорного кольору та сигнальної лінії червоного кольору, взаємодія яких дозволяє інтерпретувати ситуацію на ринку.
Коли лінія MACD вища за нуль та перетинає сигнальну лінію знизу догори, ціна активу зростає. У разі, якщо значення MACD нижче нуля, а сигнальна лінія перетинає її знизу догори, вартість валюти зменшується. Позитивний тренд – вдалий час для відкриття довгої позиції, в той час, як негативний – для відкриття короткої.
Індекс відносної сили (RSI)
RSI виміряє коливання бичого та ведмежого тиску, вказуючи на різницю між зростанням та падінням ціни для прогнозування майбутньої поведінки ринку. Індекс відносної сили перш за все використовується для визначення часу, коли тренд затягнувся та може виникнути розворот.
Значення RSI вище за 30 підтверджує тенденцію до зростання вартості активу, проте досягнення позначки 70 може свідчити про перекупівлю валюти, що означає, варто чекати зменшення ціни. Коли індекс нижчий за 30, можна спостерігати ведмежий характер руху курсу, але це також може вказувати на перепродаж активу та сигналізувати про точку розвороту.
Інший спосіб використання RSI полягає у визначенні дивергенції. Коли напрямок ціни суперечить індикатору, це означає, що поточний тренд послаблюється та триватиме недовго.
Стохастичний осцилятор
Значення даного індикатору коливається від 100 до 0 та відображає цінові максимуми та мінімуми активу в порівнянні з ціновим діапазоном за певний проміжок часу.
Оскільки тренди змінюють один одного, чим зумовлене часте коливання курсу валют, індикатор рідко залишається на відмітці 100 при постійному зростанні ціни або на рівні 0 при її зменшенні. В результаті, осцилятор часто використовується для вибору найкращого часу купівлі або продажу активу.
Досягнення відмітки 80 говорить про те, що актив перекуплений, а ціна нижче 20 означає, що він перепроданий. Проте варто враховувати й загальний тренд. Наприклад, якщо значення перевищує 20 та швидко підіймається вище за цю відмітку під час позитивного тренду, купівля активу може стати правильним рішенням.
Висновок
Коливання цін закономірні та слідують певним патернам, які можна навчитися відстежувати. Технічні індикатори допомагають аналізувати ринкову поведінку та приймати обґрунтовані рішення замість того, аби діяти навмання.
Індикатори, які ми розглянули в цьому матеріалі, спростять ваш технічний аналіз та допоможуть з вибором правильної стратегії. Їх засвоєння виведе ваш трейдинг на новий рівень та дозволить уникнути збитків і отримати прибуток.
