uk

Що таке шорт-сквіз у трейдингу?

WhiteBIT
Опублікував 15 Березня 2024
192
Що таке шорт-сквіз у трейдингу?

Зміст

Шорт сквіз — це термін, який привертає увагу як досвідчених інвесторів, так і новачків. Він означає потужну силу, здатну змінити ситуацію на фінансових ринках. У цій статті ми заглибимося в саму суть цього феномену. Шорт сквіз — що це та як він впливає на торговельну ситуацію? Відповіді на ці та інші питання шукай у тексті нижче.

Що таке шорт (коротка позиція) у трейдингу загалом

Коротка позиція — це продаж криптовалюти з надією на зниження її ціни, щоб у майбутньому купити її дешевше та отримати прибуток.

Простими словами, шорт-сквіз — це явище, яке виникає, коли інвестори, які посіли короткі позиції щодо певного активу, опиняються в небезпечній ситуації. Уяви собі, що ти робиш ставку проти успіху компанії чи активу, а потім зненацька бачиш, як їхня вартість різко зростає. Саме тоді й відбувається шорт-сквіз — раптовий сплеск купівельної активності змушує продавців на шорті закривати свої позиції, посилюючи висхідний ціновий імпульс.

Якщо ти запитуєш, як шортити криптовалюту, то це робиться за допомогою платформ, які дають можливості для маржинальної торгівлі та доступ до деривативів. Але як працює шорт-сквіз? Нумо з’ясуймо!

Як працює шорт-сквіз

Звернімо увагу на графік криптовалют, щоби по-справжньому зрозуміти сенс шорт-сквізу. Уяви собі сценарій, у якому цифровий актив відчуває раптовий сплеск попиту, що застає зненацька гравців на пониження. Оскільки вони намагаються викупити позикові активи, щоб обмежити втрати, божевілля купівель посилюється, створюючи каскадний ефект, який стимулює ціни.

Двома словами 

Словом, шорт-сквіз відбувається, коли продавці на шорті, які роблять ставку на зниження ціни активу, змушені закривати свої позиції за допомогою викупу позикових активів. Зазвичай це відбувається, коли раптовий сплеск попиту на актив призводить до невідповідності між попитом і пропонуванням.

Короткостроковий вплив

Ефекти шорт-сквізу часто бувають інтенсивними та короткочасними. Швидка купівельна активність для покриття коротких позицій може призвести до різкого та тимчасового стрибка ціни активу. Трейдери, які спочатку роблять ставку на зниження цін, опиняються в перегонах із часом у спробах скоротити свої втрати. Це сприяє божевіллю купівель.

Тиск ліквідації

Шорт-сквіз може спровокувати каскад подій ліквідації, особливо для компаній із високим рівнем позикових коштів. У міру зростання цін трейдери з короткими позиціями можуть зіткнутися з вимогою маржі або автоматичною ліквідацією, що ще більше посилить висхідний імпульс. Це додає рівень складності до й так динамічного ринку криптовалют.

Основні ознаки шорт-сквізу на криптовалютному ринку

Для навігації в непередбачуваному цифровому просторі ринок криптовалют потребує уважного спостереження. Ознаки шорт-сквізу криптовалюти можуть проявлятися в незвичайних стрибках цін, збільшенні обсягу торгів і підвищеної волатильності.

Трейдери та інвестори часто використовують різні інструменти та стратегії для виявлення потенційних можливостей шорт-сквізу:

  • Одним із таких інструментів є список коротких угод — добірка криптовалют, які вважаються вразливими для коротких угод залежно від ринкових умов;
  • Щоб ефективно сканувати велику кількість криптовалют, трейдери часто вдаються до скринінгу коротких позицій. Цей інструмент допомагає фільтрувати та ідентифікувати активи, які демонструють характеристики, що вказують на потенційний шорт-сквіз;
  • Для отримання докладнішої інформації в режимі реального часу трейдери також покладаються на індикатор шорт-сквізу. Цей індикатор надає візуальні підказки та статистичні дані, які наголошують на ймовірності шорт-сквізу конкретної криптовалюти;
  • Аналіз історичних рухів цін є ще одним важливим аспектом, і трейдери часто звертаються до графіка шорт-сквізу, щоб визначити закономірності та тенденції, які йому можуть передувати.

Щоб отримати повне уявлення про динаміку криптовалют, познайомся з мистецтвом скальпінгу в іншій нашій статті.

Приклади шорт-сквізів на ринку криптовалют

Для яскравої ілюстрації впливу цього явища розгляньмо найбільші приклади шорт-сквізу:

  • GameStop (GME): На початку 2021 року роздрібні інвестори GME колективно спровокували шорт-сквіз, що призвело до величезних втрат інституційних трейдерів, які грають на пониження. Це була найбільша коротка угода в історії;
  • Tesla (TSLA): Вплив Ілона Маска та сплеск інтересу роздрібних інвесторів призвели до шорт-сквізу акцій Tesla, що для багатьох ведмежих трейдерів виявилося несподіванкою;
  • Шорт-сквіз BTC: Жодна криптовалюта не застрахована. Раптовий стрибок цін може спровокувати навіть шорт-сквіз біткоїнів, змушуючи трейдерів із ведмежими ставками поспішно закривати свої позиції.

Що таке лонг-сквіз і в чому відмінність

У той час як шорт-сквіз передбачає гру на пониження, лонг-сквіз має на увазі протилежне — швидке зниження вартості активів, що ростуть. Розуміння цих відмінностей має вирішальне значення для тих, хто хоче успішно торгувати криптовалютою.

Що таке шорт сквіз у трейдингу?

Шорт-сквіз належить до ситуації, коли ціна цифрового активу починає зростати, спонукаючи гравців на пониження в поспіху закривати свої позиції. Цей раптовий сплеск купівельної активності ще більш е посилює висхідний рух ціни активу. Динаміка шорт-сквізу криптовалюти може визначатися такими чинниками, як позитивні новини, несподівані події чи раптова зміна настроїв ринку. Аналіз графіка шорт-сквізу включає ретельний моніторинг руху цін конкретної криптовалюти та обсягів торгів.

Що таке лонг-сквіз у криптовалюті?

Лонг-сквіз криптовалюти належить до сценарію, коли ціна цифрового активу швидко падає, застигаючи трейдерів, що займають довгі позиції (що очікують збільшення вартості активу), зненацька. У довгостроковій перспективі ринкові умови чи непередбачені події можуть спровокувати значне та раптове падіння ціни на актив. Цей рух спонукає трейдерів із довгими позиціями продавати свої активи, щоб скоротити втрати. Це посилює спад.

Шорт-сквіз призводить до різкого збільшення купівельного тиску на активи, що падають, викликаного такими чинниками, як позитивні новини. Тоді як лонг-сквіз передбачає швидке зниження вартості висхідних активів. Трейдерам треба активно аналізувати графіки, щоби ефективно орієнтуватися в динаміці ринку.

Як убезпечиться від збитків під час шорт-сквізу

Захист інвестиційного портфеля від втрат під час торгівлі на шорті має вирішальне значення для підтримки фінансової стабільності та зниження ризиків. У цьому гайді ми розглянемо важливі стратегії, які допоможуть захистити твої інвестиції під час волатильності ринку.

Для зниження ризиків:

  • Диверсифікуй свій портфель. Розподіли свої інвестиції за різними активами, щоб зменшити вплив шорт-сквізу на будь-яку окрему позицію.
  • Залишайся в курсі. Регулярно стеж за ринковими тенденціями, новинами та індикаторами. Технічний аналіз криптовалют допоможе тобі ухвалювати обґрунтовані рішення.
  • Встанови Stop-Loss ордери. Залучення Stop-Loss ордерів може допомогти обмежити потенційні втрати під час несподіваних рухів ринку.

Для глибшого занурення в захист інвестицій переходь до нашого докладного керівництва з управління криптопортфелем.

Висновки

Отже, що робить шорт-сквіз? Він додає елемент непередбачуваності. Трейдери можуть упевнено орієнтуватися в бурхливих водах криптотрейдингу, розуміючи тонкощі короткої торгівлі, розпізнаючи ознаки шорт-сквізу та реалізуючи стратегії зниження ризиків. Озбройся знаннями та зберігай пильність, щоб залишатися в грі. Вдалої торгівлі!