Що таке скальпінг криптовалют?
Зміст
Головне:
Скальпінг криптовалют — стратегія торгівлі, в межах якої трейдер виконує багато швидких угод, щоб заробити на незначних коливаннях ціні активів та накопичити ці прибутки.
Скальпінг є високоризиковою стратегією, що вимагає постійного моніторингу ринку та новин спільно з використанням інструментів аналізу, технічних індикаторів та торгових стратегій таких як торгівля у діапазоні, спред тощо.
Скальпінг швидко дає результати, але вимагає дуже частих торгових операцій та може виснажувати.
Ця стратегія більше підходить досвідченим трейдерам, які вміють керувати емоціями та ризиками і мають чітку торговельну стратегію, якої вони дотримуються.
На ринку криптовалют ціни активів змінюються щосекунди, а трейдери прагнуть заробити на мікрорухах цін, спостерігаючи графік на найкоротших таймфреймах. У таких умовах вони часто використовують стратегію скальпінгу.
У статті ми докладно розповідаємо про складові, механіку роботи, стратегії, індикатори та чинники, що зумовлюють ефективність цієї стратегії на ринку цифрових активів.
Скальпінг криптовалют — це торговельна стратегія, що полягає у здійсненні великої кількості швидких угод, спрямованих на отримання вигоди від невеликих змін ціни. Трейдери прагнуть отримати прибуток навіть на найменшій різниці цін, коли ринок майже не зазнає суттєвих коливань, наприклад, купують актив за ціною $100, а продають по $101.
На чому заснований скальпінг?
Скальпінг криптовалют передбачає отримання невеликих прибутків від угод, що накопичуються у значні доходи. Трейдери стежать за змінами цін і здійснюють численні угоди, які часто займають від кількох секунд до хвилин, користуючись волатильністю ринку. Метою є накопичення невеликих прибутків, які загалом переважать витрати на торгові комісії.
Порівняння скальпінгу з денною торгівлею та свінг-трейдингом
Ці 3 стратегії часто порівнюють через те, що вони зосереджені на короткостроковій торгівлі. Попри те, що вони відрізняються часовими рамками, частотою угод та іншими чинниками, усі вони застосовуються з метою заробити саме на коротко- та середньострокових рухах ринку. Порівняння цих стратегій наведено в таблиці нижче.
| Параметр | Скальпінг | Денна торгівля | Свінг-трейдинг |
| Часові проміжки | Надкороткострокові угоди, що тривають секунди та хвилини | Угоди виконуються впродовж дня і можуть тривати від хвилин до годин | Угоди тривають від днів до тижнів |
|
Джерело заробітку |
З невеликих цінових коливань | З денних цінових коливань | З середньострокових ринкових тенденцій |
| Частота торгівлі | Висока | Середня | Низька |
Типи стратегій скальпінгу
Стратегії трейдингу надають чіткі рамки для прийняття рішень на ринку. Вони допомагають знизити емоційний вплив на торгівлю, забезпечують конкретний план дій для досягнення поставлених цілей та включають інструменти керування ризиків для зменшення збитків у разі непередбачуваних рухів ринку. Розглянемо кілька популярних стратегій, які застосовують трейдери під час скальпінгу на біржі криптовалют.
Торгівля у діапазоні
Вона передбачає торгівлю в певних цінових діапазонах, де коливається вартість активу. Для цього використовуються передбачувані моделі цін, торгівля за трендом та проти тренду.
Скальпери ретельно вивчають історичні дані про ціни, знаходячи повторювані закономірності та тенденції, які вказують на верхню та нижню межі цінового діапазону. Крім того, такі індикатори, як індекс відносної сили (RSI) і ковзні середні (MA) дають змогу оцінити настрої ринку та визначити потенційні точки входу й виходу в межах встановленого діапазону.
Торгівля в межах спреду
Ця стратегія використовує різницю в ціні між найвищою сумою, яку покупець готовий заплатити (bid), і найнижчою ціною, яку готовий прийняти продавець (ask).
Для цього трейдери прискіпливо відстежують ціни ордерів на купівлю та продаж, аби оцінити глибину ринку та знайти потенційні точки зміни цін. Необхідні торгові патерни визначаються завдяки аналізу свічкових графіків та обсягу торгів, тобто кількості активів, які були куплені або продані за певний період часу на ринку.
Арбітраж
Криптоарбітраж передбачає використання розбіжностей цін на той самий актив на різних біржах. Трейдери купують актив за нижчою ціною на одній біржі та продають його за вищою ціною на іншій. Для цього вони використовують арбітражне програмне забезпечення (CoinArbitrageBot, Bitsgap, CryptoTriangular, HaasOnline, Zignaly) для автоматичного виявлення цих варіацій і функціонал сповіщень про зміни ціни в режимі реального часу, у разі, якщо виникають значні цінові розриви. До того ж трекери цін криптовалют (CoinMarketCap, CoinGecko) полегшують порівняння на кількох біржах, допомагаючи визначити потенційні можливості для арбітражу.
Price Action
Цей аналіз передбачає вивчення коливань цін у зазначеному таймфреймі для прогнозування майбутньої динаміки цін. Визначення трендів, рівнів підтримки та опору й потенційних точок розвороту ціни відбувається завдяки дослідженню свічкових графіків та історичних закономірностей, допомагаючи робити прогнози щодо майбутньої динаміки ціни активу.
Маржинальна торгівля
Аби масштабувати стратегії згадані вище, трейдери використовують позикові кошти. У маржинальній торгівлі, трейдер використовує позику від біржі або брокера (тобто плече) аби підвищити вартість своїх позицій і так потенційно збільшити свої прибутки.
Огляд індикаторів скальпінгу на криптовалюті
Технічний індикатор — це візуальне представлення математичних розрахунків на основі даних ціни, обсягу торгів та інших показників криптовалют. Їх використовують для аналізу ринку, пошуку трендів та максимізацію ефективності криптоторгівлі.
Індикатори потрібні для прийняття обґрунтованих торговельних рішень і часто є частиною технічного аналізу криптоактивів. Найчастіше у скальпінгу застосовуються у такі індикатори:
Середні ковзні (MA)
Середня ковзна, (від англ. Moving Average або MA) — індикатор, що показує середнє значення ціни за певний проміжок часу. Він допомагає визначати тренди та їх напрям, згладжуючи відображення коливань ціни.
Індекс відносної сили (RSI)
RSI аналізує інтенсивність цінових імпульсів та вказує на стан перекупленості чи перепроданості активу. Аналізуючи RSI, можна визначити потенційні точки розвороту та дізнатися про силу поточного ринкового тренду.
Рівні підтримки та опору
Рівні підтримки вказують на цінову точку, де розміщено багато ордерів на покупку активу і від якої ціна має схильність «відштовхуватися» вгору. На рівні підтримки зазвичай очікується зупинка ведмежого (спадного) тренду. І навпаки — рівень опору відображає ціновий рівень, де розміщено багато ордерів на продаж активу, і де очікується зупинка бичачого (висхідного) тренду.
Стохастичний осцилятор
Цей індикатор порівнює ціну закриття торгів активом за певний таймфрейм з його ціною упродовж певного періоду часу, допомагаючи визначити потенційні розвороти тренду та даючи змогу зрозуміти ринкову динаміку.
Параболічна система SAR
SAR базується на концепції аналізу трендів, спрямованої на виявлення потенційних змін у напрямку ринкового тренду. Вона допомагає розпізнавати потенційні моменти, коли поточний тренд може зупинитися та піти в іншу сторону.
Інструменти для скальпінгу криптовалют
Окрім індикаторів, скальпери покладаються на різноманітні інструменти для підвищення результативності торгівлі. Ці інструменти надають важливу інформацію про крипторинок у реальному часі, полегшують процес прийняття рішень, оптимізують торгові стратегії, їх виконання тощо.
Боти
Торгові боти автоматизують торгівлю за допомогою алгоритмів і ринкових сигналів. Вони можуть торгувати за тебе, шукати та використовувати прибуткові можливості без необхідності постійного моніторингу з твого боку. Бот — твій гарний помічник, якщо бракує знань або часу, який швидко отримає вигоду навіть з найменших відмінностей цін.
Інструменти API
API (інтерфейси прикладного програмування) забезпечують безперебійний доступ до ринкових даних у реальному часі, торгового функціонала для скальпінгу на біржі криптовалют та різних аналітичних інструментів, які надають інші джерела. Наприклад, завдяки нашому API, можна торгувати на нашій біржі з іншого вебсайту.
Торгові графіки
Графік криптовалют показує динаміку змін ціни активу за обраний період, настрої ринку, ціни відкриття й закриття торгів у визначених проміжках тощо. Торговий графік є одним з основних елементів, які аналізуються трейдерами у процесі торгівлі. Деякі надають можливість відображати й технічні індикатори, як, наприклад, TradingView.
На нашій біржі ти можеш користуватися усіма перевагами графіка TradingView, обравши його на сторінці торгівлі, праворуч зверху від графіка. Він дає змогу кастомізувати простір графіку обраної пари до вподоби, залишати нотатки та застосовувати необхідні індикатори для зручного аналізу поточної та історичної ринкової інформації.
Переваги скальпінгу криптовалюти
- Можливий швидкий прибуток завдяки роботі на менших таймфреймах та заробітку від незначної різниці цін.
- Скальпери працюють із незначними коливаннями ринку, які можуть бути непомітні для трейдерів, які використовують інші стратегії.
- Скальпери збільшують загальний дохід, користуючись навіть незначними розбіжностями в цінах та здійснюючи велику кількість угод у малий проміжок часу.
Недоліки скальпінгу
- Волатильність активів набагато сильніше впливає на скальпінг на біржі криптовалют, адже трейдер працює з малими коливаннями, які трапляються щосекундно — це підвищує ризик втрати коштів через раптові значні коливання.
- Скальпінг вимагає постійно пильнувати за ринковими тенденціями та швидко приймати рішення, що потребує значного часу та робить торгівлю виснажливою.
- Комісії за часті угоди можуть вплинути на загальну прибутковість або навіть перевищити заробітки.
Поради щодо криптоскальпінгу
Перед початком торгівлі за стратегією скальпінгу важливо мати чіткий торговий план. Якщо у тебе ще немає торговельної стратегії, читай, що в неї входить тут. А ось кілька корисних рекомендацій, що сприятимуть більш ефективній роботі зі стратегією скальпінгу:
Керуй або вчись керувати ризиками. Встанови чіткі обмеження на суму, якою ти готовий ризикнути та бажані рівні ціні для торгівлі. Так ти зможеш захистити інвестиції від значних втрат за нестабільних ринкових умов. До речі, можна встановити рівні Stop-Loss та Take-Profit, щоб автоматично продати актив, коли його ціна досягне рівня ціни, за яким ти хочеш зафіксувати прибуток чи обмежити втрати.
Рахуй і ще раз рахуй. Скальпінг може бути збитковим через комісії, тому на перших етапах не соромся користуватися калькулятором, щоб прорахувати, скільки потенційно можна заробити разом з оплатою комісій.
Надавай перевагу активам з високою ліквідністю. Високоліквідні активи менше схильні до різких цінових коливань. До того ж такі криптовалюти можна швидко купувати і продавати, адже в їх книгах ордерів не виникає простою торгових заявок.
Будь у тренді. Регулярно відстежуй ринкові новини та слідкуй за розвитком галузі й регуляторними змінами. Це може допомогти передбачити ринкові настрої та відповідно скоригувати свою торгову стратегію.
Не нехтуй інструментами аналізу. Свічкові графіки, індикатори трендів та інші інструменти аналізу нададуть цінну інформацію про ринок та сприятимуть прийняттю виважених торгових рішень. Наприклад, такі індикатори, як MACD (сходження/розходження ковзних середніх) або смуги Болінджера надають дані для інтерпретації ринкових тенденцій та волатильності.
Тренуй дисципліну та терпіння. У торгівлі важливий дисциплінований підхід тому уникай прийняття імпульсивних рішень через коливання ринку та чекай слушної нагоди. Наприклад, замість того, щоб слідкувати за кожним незначним рухом ринку, зосередься на угодах, які відповідають попередньо визначеній стратегії та плану керування ризиками. Якщо емоції все ще заважають торгувати, можна спробувати скористатися скальпінг-ботами. Але обирай помічника ретельно та зважай, що вони не гарантують прибутків, а лише застосовують торгові алгоритми, які можуть принести дохід на довгій дистанції.
Висновки
Скальпінг — високочастотна торгова стратегія, що полягає у здійсненні великої кількості швидких угод, спрямованих на отримання прибутку навіть від найменших змін цін. Всупереч ризикам, можливість швидкого заробітку робить скальпінг на криптовалюті популярною стратегією серед трейдерів. Скальпери покладаються на різні торгові методи, індикатори та інші криптоінструменти для прийняття зважених рішень. Скальпінг потребує глибокого розуміння динаміки ринку, торгівлі на основі даних, а не емоцій та здатності приймати швидкі та обґрунтовані рішення, через що його зазвичай застосовують досвідчені трейдери.
FAQ
Ця стратегія підходить досвідченим трейдерам, які добре орієнтуються у мінливих умовах крипторинку. Вона вимагає глибокого розуміння динаміки ринку, навичок швидкого прийняття рішень і здатності ефективно керувати високими рівнями ризику.
Скальпінг може приносити прибуток, проте для цього потрібне глибоке розуміння ринкових тенденцій та здатність ефективно орієнтуватися у швидких змінах ринку.
Скальпінг відрізняється від інших торгових стратегій таймфреймами та частотою угод. Він орієнтований на отримання невеликого прибутку від незначних рухів цін упродовж дуже коротких періодів часу, часто за секунди чи хвилини, тоді як інші стратегії можуть включати утримання позицій упродовж більш тривалих періодів для захоплення більш значних рухів цін.
Ця стратегія зазвичай застосовується для торгівлі на інтервалах, що тривають від секунд до хвилин. Трейдери уважно стежать за коливаннями ринку та здійснюють кілька угод упродовж цих проміжків часу.
Скальпінг криптовалюти зазвичай не рекомендується новачкам. Тим, хто не має достатньо досвіду та навичок, краще починати з менш складних торгових стратегій, де необхідний нижчий рівень активного моніторингу ринку та прийняття рішень. Наприклад, це може бути свінг-трейдинг, орієнтований на середньострокові тренди або довгострокове зберігання криптовалют, тобто HODL.
