uk

Стратегії криптоторгівлі: види та особливості

WhiteBIT
Опублікував 08 Липня 2022
20277
Стратегії криптоторгівлі: види та особливості

Зміст

Стратегії торгівлі криптовалютою – це набір певних правил, за якими чітко діє трейдер, що торгує на біржі. Усі торгові стратегії засновані на технічному аналізі та використовують різні інструменти й ринкові індикатори.

Як обрати стратегію? При виборі власної торгової стратегії необхідно враховувати такі фактори:

  • часова межа;
  • фінансова ціль;
  • часові зобов’язання;
  • можливості ризику.

Початківці найчастіше використовують криптовалюти як інвестиції: засіб збереження та примноження своїх заощаджень на тривалий термін. Але згодом кожен третій починає задумуватися над освоєнням трейдингу криптовалют. У результаті, цифрові активи з пасивного доходу стають інструментом прибуткової торгівлі.

Для початківців краща стратегія торгівлі криптовалютою — це простий автоматичний криптотрейдинг, який потребує участі системи або програмного забезпечення. Вхід та вихід з позицій виконується автоматично та не потребує регулярного втручання зі сторони трейдера.

Стратегія торгівлі на біржі криптовалют в автоматичному режимі дає наступні переваги:

  • Зручність. Тим, у кого трейдинг не є основним заняттям, рекомендовано налаштувати торгові алгоритми з мінімумом втручань людини. Діяльність може здійснюватись у будь-який час доби. Тобто тоді, коли з’являться вказані можливості. Не потрібно безупинно контролювати ринок та створювати ордери вручну.
  • Відсутність емоцій. Людський фактор та емоційність можуть негативно вплинути на угоди. Людина часто приймає рішення, орієнтуючись не тільки на інтуїцію, але й на паніку, страх, жадібність та стан стресу. Автоматична торгівля не залежить від стану трейдера. Це значно знижує ризики та дисциплінує. Навіть нестабільність ринку не викличе панічних продажів та інших ірраціональних рішень.
  • Швидкість та точність. Алгоритми зчитуються відразу з багатьох індикаторів, а угоди виконуються оперативно. Це значно підвищує частоту продажів. Реакції операційної системи набагато швидші, вона моментально відстежує зміни ринку, виконуючи дії згідно з заданими параметрами.

Ця стратегія дозволяє уникнути помилок людської неуважності: випадкові введення не тієї ціни чи кількості валюти. Саме швидкість прийняття рішень та точне виконання операцій надасть переваги трейдерам-початківцям.

Трейдинг криптовалют: стратегії

Використання стратегій для трейдингу дозволяє керувати ризиками та встановлювати обмеження на суми інвестицій криптовалюти. Треба користуватися стоп-лос ордерами та диверсифікувати інвестиційний портфель. Продумані та перевірені методи трейдингу криптовалюти дозволять отримувати стабільний прибуток.

Найбільш популярні види торгових стратегій досвідчених трейдерів:

  • внутрішньоденна торгівля;
  • арбітраж на крипті;
  • swing трейдинг;
  • hodl;
  • торгівля в діапазоні;
  • копітрейдинг;
  • автоматичний режим;
  • дейтрейдинг.

Вміння прогнозувати динаміку цін активів забезпечує дохід від торгівлі криптовалютами. Насамперед треба навчитися мінімізувати ризики та попереджувати збитки. Одним із засобів є популярне усереднення. Це означає, що інвестувати в цифровий актив слід частками. Сума інвестицій розділяється, та криптовалюту купують поступово. Тут існують свої ризики. Якщо актив дорожчає, то наступна частина буде купуватися за вищою ціною.

Принцип диверсифікації також зменшить ризики збитків. Інвестиційний капітал ділять на частини та вкладають їх в різні активи. Неможливо передбачити, яка монета буде зростати, а яка знеціниться.

Що таке стоп-лоси?

Питання своєчасного виходу з позиції дозволить уникнути великих збитків. Стоп-лос є інструментом закриття угод. Така заявка подається на продаж активу, коли його ціна доходить до вказаного показника. Це особливо актуально, коли трейдер інвестує в одну криптовалюту. Цей інструмент дає можливість не піддаватись емоціям та вимикати людський фактор у торгівлі.

Ще одним інструментом стали автоматичні програми для біржової торгівлі. Такий бот діє за чітко прописаними умовами. Дана програма проводить операції в режимі онлайн незалежно від часу доби.

Фактори, що впливають на вибір стратегії

Є безліч засобів заробітку на біржі. Найпростішим є купівля та довгострокове зберігання цифрових активів. Такий метод буде ефективним у тому разі, якщо ціна на монету буде гарантовано зростати. В іншому випадку можливо заробити й на зниженні ціни, купуючи криптовалюту та продаючи її на підйомі. Як зрозуміти тенденції та своєчасно піймати момент входу та виходу з позиції? Вивчити засоби аналізу та прогнозування.

Технічний аналіз

Технічний аналіз заснований на вивченні попередніх показників ціни активу. Динаміка курсу вважається циклічною. Які закономірності привертають увагу трейдерів:

  • визначені патерни на графіках криптовалютних пар;
  • зони підтримки та спротиву;
  • точки розвороту.

На графіках виникають сигнальні фігури. А розворот вираховують за методами хвиль Елліотта та рівнів Фібоначчі.

Фундаментальний аналіз

Потребує вивчення передумов в економіці, політиці та новинах, які впливатимуть на котирування. Це вимагає доволі багато часу. Доведеться слідкувати за новинами та виступами відомих політиків та економістів, вивчати технічні характеристики цифрових активів та оцінювати їх перспективність. Не випускати з виду ситуацію на паралельних ринках: сировинному, валютному, фондовому.

Часовий обрій

Власники цифрових активів володіють ними протягом різного часу: від кількох хвилин до місяців та років. Часовий обрій визначає те, скільки інвестор планує утримувати актив в залежності від очікуваного результату. Існують такі різновиди часових обріїв:

  • високочастотний трейдинг — коли угода не перевищує кількох секунд;
  • скальпінг — велика кількість короткострокових угод, які продовжуються кілька годин;
  • середньостроковий трейдинг — угода триває декілька тижнів;
  • довгострокове інвестування.

Вибір залежить від цілей інвестора: орієнтація на прибуток кожного дня чи довгострокове очікування результату.

Індикатори

Розрахунки індикаторів роблять за спеціальними математичними формулами. Що визначають індикатори технічного аналізу:

  • ймовірні віхи розвороту тренду;
  • рівні спротиву та підтримки;
  • амплітуду між найвищою та найнижчою ціною;
  • напрямок та силу тренду;
  • об’єм торгів.

Всі ці індикатори можна знайти на графіках.

Що впливає на зміну курсу криптовалют

Курс є результатом співвідношення попиту та пропозиції. Крім цього на курс впливають як позитивні, так і негативні обставини. Курс підвищиться, якщо велика кількість користувачів зацікавиться цифровим активом. Зростає попит, значить котирування підіймається вверх. Нові проєкти зазвичай мають трішки завищений курс через свою новизну та інтерес з боку криптоспільноти. Ціна активу також зростає, коли ним цікавляться великі інвестори. Легалізація зі сторони держави також робить криптовалюту цінною.

Втрата інтересу, відтік капіталу, юридичні заборони та обмеження ведуть до зниження ціни. Різні збої в роботі криптобірж також можуть вплинути на ціну цифрового золота.

Торгівля на біржі криптовалют: стратегія

Торгівля на криптобіржі відкриває доступ до багатьох інструментів. Усі стратегії розділяють на окремі категорії. Інвестиційні моделі припускають довгострокове зберігання активів, що передбачають очікування значного зростання їх вартості. Тут потрібно вирахувати крипту кількох видів, між якими розподіляють інвестиційний капітал. Для цієї категорії використовують середньострокові та довгострокові стратегії.

У випадку, коли на ринку є панівний тренд, звертаються до свінг-методики. Ця стратегія підійде тим, хто бажає отримати прибуток протягом одного робочого дня.

Головним принципом торгівлі за спекулятивними законами є дешева покупка й дорожчий продаж активів. Різниця стає прибутковою. Яку б стратегію не обрав трейдер, він буде діяти за загальним принципом:

  • вибір активу або криптовалютної пари;
  • оцінка ймовірності продовження або ж розвороту тренду;
  • визначення моменту відкриття угоди;
  • створення ордера довгої чи короткої позиції;
  • очікування зміни котирування у визначеному напрямку;
  • закриття угоди після отримання доходу.

Результат залежить від точності аналізу ринку. Потрібно розуміти напрямок змін курсу криптоактивів протягом годин, тижнів та місяців. Для цього використовують різні методи.

Завжди під рукою
Весь світ криптовалют у вашій кишені

Копітрейдинг

Копітрейдинг є інструментом керування інвестиційним портфелем, за допомогою якого початківці копіюють угоди більш досвідчених трейдерів. Багато бірж надають можливість підписатись на провідних спеціалістів у сфері трейдингу. Треба налаштувати параметри ордера, що копіюється. Тоді всі угоди даного типу автоматично копіюються в акаунті користувача.

Дейтрейдинг криптовалют

Дейтрейдинг криптовалют – це торгівля протягом одного біржового дня. У цій стратегії відкриті позиції не переносяться на наступний день. Дейтрейдинг вигідно поєднувати з маржинальною торгівлею. Метод навчає швидко аналізувати ринок та оперувати різними видами торгівлі:

  • валютними парами;
  • акціями;
  • індексами;
  • криптовалютою;
  • ф’ючерсами тощо;

Процес торгівлі легше зрозуміти, коли оперуєш невеликими, але частими угодами. Стратегія надає хай невеликий, але регулярний прибуток. У разі невдачі, збиток також буде невеликий.

Скальпінг криптовалют

Скальпінг криптовалют — це здійснення невеликих угод на короткостроковій часовій дистанції та з невеликим прибутком. Скальпінгдопускає проведення фінансових операцій протягом години. Акцент роблять на кількості угод, а загальний їх об’єм важливіший за прибуток від окремої операції. Ті трейдери, що обирають скальпінг-стратегії, не прагнуть великого прибутку від окремої угоди. Вони не чекають, поки ринок розвернеться, зменшуючи збитки. Найкращий час, коли треба використовувати скальпінг, – це стабільний ринок з обмеженою волатильністю. Головна мета — знайти можливість у торгівлі на коротких коливаннях, наростити активи та отримати прибуток.

Hodl

Стратегія hodl використовується досить часто. Холд в трейдингу відкриває багато можливостей, але й несе немало ризиків. Особливість методу холдинг — це купівля цифрових активів без встановлювання тейк-профіту та стоп-лосу. Така стратегія торгівлі біткоїнами, коли ціна на них зростає відразу після купівлі, приносить значний прибуток миттєво. Але різке падіння буде означати повний програш. Тому криптотрейдерами відстежується hodl біржа, щоб інвестувати на мінімальній ціні й відразу продати монети на підйомі.

Важливі поради досвідчених трейдерів:

  • ризикувати тією сумою, втрата якої буде не критичною;
  • довіряти своїй інтуїції;
  • аналізувати короткострокові коливання ринку;
  • використовувати відразу кілька стратегій.

Треба виділити визначену суму для кожної стратегії. Диверсифікація допоможе скоротити ризики.

Свінг-трейдинг

Свінг-трейдинг — це засіб заробітку від руху цін на короткостроковому чи середньому періоді. Головною ідеєю є те, що на криптобіржі потрібно стежити за коливаннями протягом дня, тижня чи місяця. На що потрібно звертати увагу в даній стратегії торгівлі на біржі криптовалют:

  • максимальні показники коливань — коли ціна на актив досягає піку, створюється коротка угода перед можливою зміною курсу;
  • свінг мінімум — означає падіння та відкочування ринку, що відкриває можливість для довгострокової угоди.

Свінг в трейдингу потребує технічного аналізу графіків коротких та середніх часових періодів. Це дозволить простежувати денні та тижневі тенденції. Не менш важливим є фундаментальний аналіз. Події в економіці значно впливають на ринок криптовалют.

Торгівля в діапазоні

Протягом довгого часу вид криптовалюти торгується у визначеному діапазоні. Тут монетою маніпулюють великі гравці, систематично підіймаючи чи знижуючи ціну своїми операціями. Вирахування закономірностей таких дій дозволить і другим гравцям отримати прибуток від торгівлі. Допоможуть орієнтуватися в діапазонній торгівлі графіки з індикаторами RSI. Тут видно верхню та нижню межу, які демонструють перевагу покупців чи продавців у цей момент. Якщо покупців більшість, то в угоду краще заходити на умовах лонгів. В разі переваги продавців, актив потрібно продавати, або ж заходити в шорт-позицію.

Криптоарбітраж

Торгова стратегія криптовалют, відома як криптоарбітраж, – доволі проста та зрозуміла навіть для початківців. Прибуток дає різниця в ціні активів. Трейдери купують криптовалюту, коли ціна низька, а продають при підвищенні її вартості. Також трейдер може купувати актив на одній біржі, а продавати її на іншій, де її ціна вища. Метод є нарощуванням активів на спреді. Дії з криптовалютами проводять на різних онлайн-платформах. Важливо врахувати розмір комісій за угоду на різних криптобіржах. Високий відсоток може «з’їсти» весь прибуток від угоди.

FAQ

Яка стратегія найкраще підходить для торгівлі криптовалютою?
Для швидкого результату можна обрати дейтрейдинг, коли угоду закривають за один робочий день. Арбітражна торгівля вигідна на спеціалізованих криптовалютних платформах.
Чи вигідна торгівля криптовалютою?
Цей вид активів міцно увійшов у світовий економічний простір. Тому сфера криптовалют буде тільки розвиватись, а прибуток від операцій з цифровими активами – збільшуватись.
Як найкраще торгувати криптовалютою для початківців?
Можна скористатись автоматичним режимом торгівлі, або ж обрати копітрейдинг.
Чи складно торгувати криптовалютою?
Розуміння приходить з досвідом. Спочатку це здається складним, але чим більше угод укладається, тим простішим стає процес торгівлі.