Свінг-трейдинг криптовалютою: керівництво для початківців
Зміст
В умовах постійних змін на криптовалютному ринку успішні трейдери шукають способи отримання прибутку з кожного руху. Саме це пропонує свінг-трейдинг – можливість зловити короткі та середньострокові тренди для отримання прибутку. У цій статті ми розглянемо, як застосовувати свінг-трейдинг на практиці, аналізувати ринкові сигнали та управляти ризиками для досягнення стабільних результатів.
Що таке Свінг-трейдинг (Swing Trading) простими словами?
Свінг трейдинг — це стиль торгівлі, за якого позиції утримуються кілька днів або тижнів для отримання прибутку з короткострокових ринкових коливань. Простіше кажучи, свінг-трейдинг являє собою щось середнє між денною торгівлею і довгостроковим інвестуванням.
Уяви собі, що ціни на криптовалюти постійно коливаються як хвилі. Свінг-трейдери намагаються «зловити» ці хвилі, купуючи, коли ціни відносно низькі, і продаючи, коли вони підіймаються. Основна мета свінг-трейдингу — використовувати короткострокові можливості для отримання прибутку, при цьому уникаючи тривалих ринкових ризиків. Це робить свінг-трейдинг привабливим для тих, хто хоче брати активну участь у ринку, але не має часу або бажання займатися внутрішньоденною торгівлею.
Як почати свінг-торгівлю на криптобіржі?
- Вивчи основи криптовалют і свінг-трейдингу: Перш ніж почати, розберися в роботі криптовалютного ринку та основах трейдингу, вивчивши технічний аналіз, патерни цінових рухів та індикатори.
- Вибери та зареєструйся на надійній криптобіржі: Біржа повинна мати всі необхідні інструменти для торгівлі та бути безпечною. Наприклад, біржа криптовалют WhiteBIT пройшла аудит у провідного постачальника послуг кібербезпеки Hacken.io, і тримає лідерство в рейтингу сертифікаційної платформи CER.live з найвищим рівнем ААА.
- Використовуй деморахунок для практики: Перш ніж торгувати реальними коштами, можна використовувати деморахунок для тесту своєї стратегії. Це допоможе зрозуміти ринок і поліпшити свої навички без ризику втрат.
- Поповни рахунок і розроби торговельну стратегію: Визнач свої цілі, ризик-менеджмент і стратегію свінг-трейдингу, використовуючи індикатори, як-от рухомі середні, RSI або MACD. Після чого можна внести кошти на торговий рахунок.
Якщо ти хочеш тестувати відразу кілька стратегій, можна скористатися субакаунтами на WhiteBIT. Вони дають змогу створювати до 10 додаткових акаунтів для тестування різних торгових стратегій, водночас активи Основного акаунта залишаються недоторканими. Субакаунти WhiteBIT пропонують усі переваги Основного акаунта, враховуючи знижки на комісії та бонуси.
Найкращий таймфрейм для свінг-трейдингу
Для свінг-трейдингу найчастіше використовують таймфрейми від 1 години до 1 дня. Трейдери обирають ці таймфрейми, тому що вони дають змогу захоплювати значущі цінові рухи, які відбуваються протягом кількох днів або тижнів. Таймфрейми в 1 годину допомагають виявити короткострокові тренди й точки входу, а денні графіки надають загальну картину ринкових умов і підтверджують довгострокові тренди. Цей підхід допомагає трейдерам максимально ефективно використовувати ринкові коливання для отримання прибутку.
Управління ризиками
Управління ризиками — ключовий елемент успішного свінг-трейдингу. Важливо пам’ятати, що будь-який трейд, незалежно від того, наскільки він виглядає перспективним, може призвести до збитків. Ось кілька основних аспектів управління ризиками:
- Визначення рівня ризику: Виріши, яким відсотком свого капіталу ти готовий ризикувати в кожній угоді. Це допоможе мінімізувати збитки та зберегти більшу частину капіталу навіть у разі невдачі.
- Встановлення Stop-Loss: Завжди використовуй Stop-Loss-ордери, щоб обмежити можливі збитки. Стоп-лосс — це наказ продати актив, якщо його ціна досягає певного рівня, тим самим захищаючи трейдера від значних втрат.
- Диверсифікація угод: Загальноприйняте правило — не ризикувати більше ніж 1-2% від усього торгового капіталу на одну угоду. Крім того, можна відкривати позиції за різними криптовалютами або за різними напрямками руху ринку.
- Аналіз і перегляд стратегії: Регулярно аналізуй свої угоди та переглядай стратегію. Заведи щоденник угод і коригуй підхід до торгівлі.
- Емоційний контроль: Торгуй раціонально, уникаючи прийняття імпульсивних рішень на основі емоцій. Дотримуйся своєї торгової стратегії й не дозволяй таким речам, як страх і жадібність впливати на торгівлю.
Інструменти ТА для Swing-трейдингу
Технічний аналіз має свої інструменти та для успішного свінг-трейдингу без них не обійтися. Вони допомагають ухвалювати обґрунтовані рішення, визначати оптимальні точки входу і виходу, а також керувати ризиками. Розглянемо основні індикатори.
Індикатори
- Рухомі середні (Moving Averages, MA): Прості (SMA) і експоненціальні (EMA) рухомі середні допомагають згладити цінові дані та виявити тренди. Короткі MA (наприклад, 10-денні) реагують швидше на зміни цін, а довгі MA (наприклад, 50-денні) показують більш довгострокові тренди.
- Індекс відносної сили (Relative Strength Index, RSI): RSI вимірює швидкість і зміну цінових рухів і допомагає визначити, чи перекуплений актив (значення вище 70) або перепроданий (значення нижче 30). Це може сигналізувати про можливий розворот тренда.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): Сходження/розбіжність ковзних середніх показує співвідношення між двома ковзними середніми й допомагає визначити моменти перетину, що вказують на можливі точки входу або виходу.
- Лінії Боллінджера: Смуги будуються на основі ковзної середньої та показують рівні волатильності. Коли ціна виходить за межі смуг, це може сигналізувати про перепроданість або перекупленість активу.
Рівні підтримки та опору
Рівні підтримки та опору є ключовими концепціями тех аналізу. Вони допомагають визначити можливі точки розвороту тренду:
- Підтримка: Рівень ціни, за якого попит досить сильний, щоб запобігти подальшому падінню. Це рівень, де ціна криптовалют має тенденцію зупинятися і розвертатися вгору.
- Опір: Рівень ціни, за якого пропозиція досить сильна, щоб запобігти подальшому зростанню. Це рівень, де ціна має тенденцію зупинятися і розвертатися вниз.
Патерни
Фігури технічного аналізу допомагають трейдерам ідентифікувати можливі точки входу і виходу на ринок:
- Голова та плечі: Цей патерн вказує на можливий розворот тренду і складається з трьох піків: середнього (голова) і двох менших з боків (плечі).
- Подвійна вершина і подвійне дно: Ці патерни вказують на розворот тренду. Подвійна вершина утворюється після висхідного тренду і сигналізує про можливе падіння, а подвійне дно — після спадного тренду і сигналізує про можливе зростання.
- Трикутники: Такі патерни, як симетричний, висхідний і спадний трикутники, показують період консолідації, після якого очікується пробій.
Хвильовий аналіз
- Хвилі Елліотта: Теорія стверджує, що ринок рухається в передбачуваних хвилях: п’ять хвиль у напрямку основного тренду (імпульсні хвилі) та три хвилі проти основного тренду (коригувальні хвилі). Це допомагає трейдерам прогнозувати майбутні рухи цін на основі структури хвиль.
- Рівні Фібоначчі: використовуються у хвильовому аналізі для визначення рівнів корекції та потенційних точок розвороту. Основні рівні Фібоначчі включають 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6%. Ці рівні допомагають визначити, до якої міри ціна може відкотитися перед продовженням тренду, що особливо корисно для свінг-трейдерів під час встановлення Stop-Loss і Take-Profit ордерів.
Свінг-трейдинг чи дейтрейдинг: яка стратегія краща?
| Критерій | Свінг-трейдинг | Дейтрейдинг |
| Часовий горизонт | Кілька днів або тижнів | Угоди протягом одного дня |
| Частота угод | Низька (менше угод) | Висока (багато угод) |
| Ризик/Дохідність | Помірний ризик і прибутковість | Високий ризик і потенційно висока прибутковість |
| Волатильність | Помірна | Висока |
| Витрати на торгівлю | Нижче (менше комісій і транзакцій) | Вище (більше комісій і транзакцій) |
| Підходить для | Трейдерів-аматорів з обмеженим часом | Професійних трейдерів з великим запасом часу |
Свінг торгівля і дейтрейдинг спираються на технічний аналіз, але різняться в підходах. Дейтрейдери працюють з короткими часовими інтервалами, швидко реагуючи на ринкові зміни, тоді як свінг-трейдери віддають перевагу більш тривалим інтервалам і помірній волатильності. У дейтрейдингу вищі витрати на комісії через часті угоди, тоді як свінг-трейдинг економніший у цьому плані. Свінг-трейдинг підходить для тих, хто не може постійно стежити за ринком, тоді як дейтрейдинг вимагає повного залучення в процес. Також важливо зазначити, що свінг-трейдинг потребує менше часу на навчання порівняно з дейтрейдингом, який вимагає глибокого розуміння ринку і значного досвіду.
Переваги та недоліки
Переваги свінг-трейдингу
Свінг-трейдинг не вимагає постійного моніторингу ринку, що робить його ідеальним для трейдерів з обмеженим часом. Низькі витрати на комісії знижують витрати. Ця стратегія пропонує помірний ризик і прибутковість, даючи змогу отримувати прибуток з короткострокових коливань без високих ризиків, властивих внутрішньоденній торгівлі. Крім того, така торгівля підходить для трейдерів-початківців, оскільки вимагає менше часу на навчання і надає можливість освоїти торгівлю без необхідності постійної участі.
Недоліки свінг-трейдингу
Однак свінг-трейдинг має і свої недоліки. Через триваліші часові інтервали трейдери можуть пропускати швидкі цінові рухи та короткострокові можливості. Тривале утримання позицій може викликати емоційний тиск. Менша кількість угод може обмежувати загальний прибуток порівняно з більш активними торговими стратегіями. Крім того, успішний свінг-трейдинг вимагає глибокого технічного аналізу для виявлення трендів і визначення точок входу та виходу.
Висновок
Свінг-трейдинг є ефективною стратегією для отримання прибутку з короткострокових коливань ринку, поєднуючи помірний ризик і розумне використання часу. Він підходить як для трейдерів-початківців, так і для тих, хто не має можливості постійно стежити за ринком. Для успішного застосування цієї стратегії важливо ретельно аналізувати ринок, використовувати технічні індикатори, такі як ковзні середні та RSI, встановлювати Stop-Loss-ордери для мінімізації збитків, диверсифікувати угоди та регулярно переглядати свою стратегію. Якщо ти готовий розпочати свій шлях у свінг-трейдингу, скоріше відкривай список криптовалют та вибирай відповідні активи для торгівлі!
