uk

Дейтрейдинг криптовалют для початківців

WhiteBIT
Опублікував 24 Листопада 2023
633
Дейтрейдинг криптовалют для початківців

Зміст

Внутрішньоденна торгівля (від англ. Day Trading) — це спосіб торгівлі криптовалютами, в межах якого трейдер відкриває і закриває угоди упродовж одного дня. Простими словами, денні трейдери намагаються отримати прибуток від внутрішньоденних рухів ціни і не утримують позиції вночі.

У цій статті ми дамо вичерпне уявлення про те, що таке денна торгівля криптовалютою, розглянемо її принципи, плюси й мінуси, інструменти та стратегії дейтрейдингу.

Що таке дейтрейдинг криптовалюти?

Дейтрейдинг криптовалют — це спекулятивна торгівля на криптовалютному ринку, суть якої полягає в отриманні прибутку від коливань цін на цифрові активи впродовж одного дня. Слово «дейтрейдер» прийшло до нас із фондового ринку, на якому торги проводяться виключно кілька годин на день і лише в будні дні.

Замість того, щоб тривалий час утримувати свої позиції, дейтрейдери відкривають і закривають угоди швидко, часто впродовж кількох хвилин або годин.

Денні трейдери використовують різні інструменти технічного та фундаментального аналізу для ухвалення обґрунтованих рішень про вхід і вихід з позицій. Вони можуть спиратися на графіки, обсяги торгів, на ринковий настрій та інші індикатори для визначення потенційних торгових можливостей і безліч інших інструментів.

Ключові принципи внутрішньоденної торгівлі криптовалютою

Короткострокова торгівля. Торгівля криптовалютою всередині дня може виглядати як серія швидких угод упродовж одного дня з метою отримання прибутку з короткострокових коливань цін на ринку. Дейтрейдери аналізують графіки цін і використовують технічні індикатори для ухвалення обґрунтованих рішень, орієнтуючись на швидкі купівлі та продажі. Короткострокова торгівля передбачає угоди, які зазвичай тривають лічені секунди, хвилини або години. Отже, такий підхід дає змогу вигідно використовувати високу волатильність криптовалют.

Схожа стаття:
Що таке волатильність криптовалюти?

Схожа стаття:

Що таке волатильність криптовалюти?
Читати статтю

Часті угоди. Внутрішньоденний трейдинг криптовалютою передбачає високу частоту угод. Денним трейдерам неважливо, чи йде ціна криптовалюти вгору або вниз. Трейдери можуть використовувати скальпінг і високочастотну торгівлю. Скальпінг охоплює відносно більш тривалі періоди часу і зазвичай застосовується трейдерами вручну або з невеликою автоматизацією, тоді як високочастотна торгівля орієнтована на екстремально короткі тимчасові інтервали й здійснюється за допомогою алгоритмів і торгових ботів.

Технічний аналіз. Денна криптовалютна торгівля часто пов’язана з використанням технічного аналізу. Трейдери використовують графіки, технічні індикатори й патерни для аналізу історичних цінових даних і прогнозування майбутнього руху цін. До числа поширених інструментів належать рухомі середні (Moving Averages або MA), індекс відносної сили (Relative Strength Index або RSI), смуги Боллінджера (Bollinger Bands або BB) та інші.

Управління ризиками. Ефективне управління ризиками має вирішальне значення в дейтрейдингу. Трейдери встановлюють заявки Stop-Loss для обмеження потенційних збитків за кожною угодою. Крім того, дуже важливо контролювати розмір позиції, оскільки денні трейдери відштовхуються від певного відсотка свого капіталу, що вони виділяють для угоди.

Як займатися дейтрейдингом?

Вибір біржі

Перше, що необхідно зробити перед тим, як почати торгувати, це вибрати біржу. Яким параметрам має відповідати надійна біржа? Розглянемо на прикладі WhiteBIT.

Один з ключових пріоритетів WhiteBIT — безпека коштів та особистих даних клієнтів.

Біржа зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях й використовуємо Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак, саме тому кошти на WhiteBIT завжди в безпеці.

Платформа пройшла аудит у Hacken.io — провідних спеціалістів з надання послуг у сфері кібербезпеки зі спеціалізацією на блокчейн-технологіях. Згідно з аудитами Hacken.io та сертифікаційної платформи CER.live у 2022 році, WhiteBIT відповідає найвищим вимогам до рівня безпеки та входить у трійку бірж за надійністю з найвищим рейтингом ААА.

Також, у біржі WhiteBIT є страховий фонд для захисту активів користувачів, який поповнюється внесками з транзакційних комісій. Наразі він страхує активи на $30 млн. Крім того, WhiteBIT пропонує широкий інструментарій торгових ордерів, понад 350 криптовалютних пар для торгівлі й можливість поповнити гаманець безпосередньо з банківської картки.

Налаштування акаунта для торгівлі

Лише 3 пункти стоять між тобою та першою угодою на WhiteBIT:

  • Зареєструйся на сайті
    Вкажи email і придумай надійний пароль;

Введи ID реферала, у разі, якщо тебе хтось запросив;

Підтвердь email.

  • Підтвердь свою особистість

Документи можна завантажити вручну або скористатися застосунком «Дія», щоб скоротити час проходження процедури.

  • Увімкни двофакторну аутентифікацію (2FA)

Для цього потрібно завантажити Google Authenticator або інший надійний автентифікатор.

Поповнення Торгового балансу

Для того, щоб поповнити Торговий баланс:

  1. Відкрий «Баланси», клацни «Загальний», а потім «Поповнення».
  2. Вибери необхідний актив і платіжний метод. Оскільки WhiteBIT — криптофіатна біржа, це дає можливість вибрати цифровий актив або національну валюту для поповнення.
  3. Для переказу коштів з Основного на Торговий баланс клацни «Переказати», обери актив та вкажи бажану суму.
Схожа стаття:
Як поповнювати чи виводити кошти з балансу WhiteBIT?

Схожа стаття:

Як поповнювати чи виводити кошти з балансу WhiteBIT?
Читати статтю

Вибір криптовалюти для торгівлі

Вибір криптовалюти для дейтрейдингу — фундаментальна складова успіху. Важливо враховувати такі чинники, як ліквідність криптовалюти, її волатильність, майбутні новини, оновлення та інші. Детальніше про кожен складник вибору активу для денної торгівлі:

Волатильність. Для дейтрейдингу зазвичай обирають криптовалюти з високою волатильністю. Волатильність показує схильність активу до різких коливань цін, і вона є фактором, що приваблює дейтрейдерів, оскільки дає змогу швидко отримувати прибуток із короткострокових рухів на ринку.

Ліквідність. Криптовалюти з високою ліквідністю чудово підходять для внутрішньоденної торгівлі. Ліквідні криптовалюти це ті, у яких є достатній обсяг торгів і їх можна легко обміняти на інші активи або національні валюти. Це полегшить вхід і вихід з позицій і зменшить ризики пов’язані зі складністю виконання ордерів.

Новини та події. Слідкуйте за новинами та подіями у світі криптовалют. Новини можуть стати причиною різких змін цін і створити можливості для дейтрейдингу. Тому варто стежити за такими подіями як хардфорки та публічні анонси.

Торгова стратегія. Перед тим як розпочинати торгівлю, необхідно провести ретельний фундаментальний аналіз обраної криптовалюти. Цей аналіз охоплює оцінку технології, команди розробників, поточних історичних ринкових даних, а також майбутні перспективи. Стратегія визначає цілі та методи досягнення успіху на ринку. Торгівля від підтримки та опору, скальпінг, торгівля в діапазоні та інші методи не є універсальними стратегіями для всіх криптовалют. Тому важливо підбирати стратегію торгівлі, що відповідає ситуації на ринку.

Схожа стаття:
Хто такий постачальник ліквідності криптовалют і як вони працюють?

Схожа стаття:

Хто такий постачальник ліквідності криптовалют і як вони працюють?
Читати статтю

Оцінювання ризику і толерантність

Оцінювання ризиків. У цей пункт входить визначення та аналіз потенційних ризиків, пов’язаних з кожною торговою операцією. Для правильного оцінювання ризиків використовується як фундаментальний, так і технічний аналіз. Крім того, можна використовувати RR (Risk/Reward — з англ. ризик/винагорода) — коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення суми очікуваного доходу від закриття позиції на суму, яку трейдер може втратити, у разі розвороту ціни. Важливо зазначити, що показники потенційного ризику і прибутку трейдер формує після докладного аналізу активу, а не лише розміщенням заявок Take-Profit і Stop-Loss.

Оцінка толерантності. Оцінка толерантності до ризику в дейтрейдингу — це визначення готовності трейдера переносити втрати. Простіше кажучи, це допустимий рівень збитку, до якого ти готовий. Толерантність до ризику може містити визначення рівня Stop-Loss, розміру позиції, стратегії управління капіталом та інших аспектів, щоб забезпечити баланс між можливим прибутком і можливими збитками.

Плюси й мінуси денної торгівлі криптовалютою

Плюси:

  • Потенціал високого прибутку: дейтрейдинг надає трейдерам можливість спекулювати на короткострокових коливаннях цін активів, прогнозуючи зміну їхньої вартості впродовж одного торгового дня.
  • Гнучкість: трейдери швидко отримують як прибуток, так і збиток, що дає їм змогу постійно змінювати активи та тактику торгівлі, не тримаючи одну угоду відкритою місяцями.
  • Відсутність нічного ризику: денні трейдери не тримають позиції на ніч, а отже, не піддаються ризикам, пов’язаним з нічними коливаннями цін або подіями.

Мінуси:

  • Стрес і тиск: швидкий темп денної торгівлі може бути психологічно та емоційно виснажливим. Трейдерам часто доводиться безперервно стежити за ринком і ухвалювати швидкі рішення, що може призвести до імпульсивних дій і стресу.
  • Комісії: часта торгівля може призвести до високих транзакційних витрат, пов’язаних з комісіями й спредами, що знижує потенційний прибуток.
  • Високий поріг входу: укладання угод упродовж одного дня може бути більш ризикованим для новачків. З одного боку, для прийняття торгових рішень потрібно провести ретельний аналіз. З іншого боку, для систематичної денної торгівлі необхідна торгова стратегія і стратегія управління ризиками. Перш ніж починати займатися дейтрейдингом, важливо вивчити велику кількість інформації й ретельно підготуватися.
  • Час: денна торгівля забирає багато часу, оскільки вимагає постійного моніторингу ринків і позицій упродовж усього дня.

Інструменти денної торгівлі криптовалютою

Японські свічки та графіки. Японські свічки — це графічне представлення цінової активності на ринку. Кожна зі свічок представляє ціновий діапазон за певний період часу. Свічки формують графік руху ціни, який аналізують трейдери. Вважається, що на графіку свічки можуть утворювати фігури та патерни, за якими можна визначити подальші зміни на ринку. Отже, свічковий аналіз, як і аналіз фігур, може бути використаний для прогнозування майбутніх цінових рухів.

Схожа стаття:
Як читати свічкові графіки криптовалют?

Схожа стаття:

Як читати свічкові графіки криптовалют?
Читати статтю

Рухомі середні (від англ. Moving Average, MA). Рухома (або ковзна) середня в технічному аналізі це індикатор, що використовує середнє значення ціни за певний період часу. Цей інструмент допомагає трейдерам у визначенні моментів, коли актив стає перекупленим або перепроданим. Якщо ціна вища за свою рухому середню, це може вказувати на перекупленість, і інвестори можуть очікувати корекції. І навпаки, якщо ціна перебуває занадто низько щодо рухомої середньої, це може свідчити про перепроданість.

Індекс відносної сили (Relative Strength Index або RSI) — технічний індикатор, який допомагає трейдерам оцінити, наскільки актив перекуплений або перепроданий на ринку. Індикатор RSI зіставляє силу зростання і падіння ціни активу. Значення RSI може бути від 0 до 100. Загальноприйнятий рівень перекупленості активу знаходиться вище значення 70, перепроданості — нижче 30. Також, RSI часто використовується в поєднанні з іншими технічними індикаторами та аналізом цінових графіків.

Аналітичні платформи: Для інформування про події у світі криптовалют та їхній вплив на ринок, трейдери можуть використовувати новинні та аналітичні ресурси, такі як Coinmarketcap, CoinGecko, та інші.

Календарі подій: події, такі як хардфорки, ICO та анонси, можуть мати значний вплив на ціни. Календарі подій, наприклад CoinMarketCal, допомагають відстежувати події криптовалютного світу.

Стратегії денної криптовалютної торгівлі

Скальпінг — це короткострокова торгова стратегія, за якої трейдери прагнуть отримати прибуток від невеликих і швидких рухів цін впродовж одного торгового дня. В межах скальпінгу позиції часто утримуються всього кілька хвилин або навіть секунд.

Торгівля на імпульсах — ця стратегія передбачає отримання прибутку з короткострокових цінових рухів, спричинених сильним і стійким імпульсом ціни криптовалюти. Такі позиції можуть утримуватися протягом декількох секунд або протягом усього дня. При імпульсній торгівлі трейдер повинен входити в ринок на швидкому і різкому русі ціни й виходити з угоди, коли, на його думку, імпульс досяг свого логічного завершення.

Swing трейдинг передбачає отримання прибутку з короткострокових і середньострокових коливань цін протягом торгового дня. Свінгтрейдери визначають тенденції за допомогою технічного аналізу, обирають точки входу на основі індикаторів або графічних патернів, встановлюють інструменти управління ризиками, як-от заявки Stop-Loss і Take-Profit, відстежують позиції протягом декількох годин і виходять з угод при досягненні заздалегідь визначених цінових рівнів.

Підтримка та опір. Один із варіантів стратегії в дейтрейдингу — це зосередитися на визначенні ключових рівнів підтримки та опору на цінових графіках. Коли ціна наближається до рівня підтримки, трейдер може подумати про купівлю, а коли наближається до рівня опору, про продаж. Така стратегія найкраще підходить для ситуацій, коли волатильність досить невисока і ціна активу коливається в рамках одного діапазону тривалий час.

Використання базових патернів. Роблячи акцент на основні графічні фігури, такі як прапори й трикутники, можна дочекатися прориву ціни та торгувати в напрямку прориву. Це досить проста стратегія для початківців, однак вона не гарантує 100% успішних угод.

Управління ризиками. Замість того, щоб концентруватися виключно на торгових стратегіях, першочерговим завданням є управління ризиками. Краще починати з невеликих розмірів позицій, використовувати заявки Stop-Loss та покращувати свою торгову стратегію для досягнення найкращих результатів, мінімізуючи ризики.

Основні помилки під час дейтрейдингу криптовалют

FOMO і FUD. Купівля криптовалюти виключно через обговорення в соціальних мережах є помилкою. Це може відбуватися через FOMO (Fear of missing out) — страх втрачених можливостей або синдром упущеної вигоди.

FUD означає «Fear, Uncertainty, and Doubt», що можна перекласти як «Страх, Невизначеність і Сумнів». Цей термін часто використовується у світі криптовалют, щоб описати ситуації, коли хтось поширює негативну інформацію або чутки про конкретну криптовалюту або ринок загалом з метою викликати паніку серед інвесторів або знизити довіру до активу.

Обидва явища мають справу з емоціями, а емоції — це головний ворог будь-якого трейдера, тому що вони стають причиною імпульсивних торгових рішень, не підкріплених аналізом.

Переторгівля. Через часті операції після низки успішних угод, може розвинутися нездорове почуття захоплення і віри у свої трейдерські здібності або стратегію. Трейдер може перестати дотримуватися торгового плану, а такий підхід рано чи пізно призведе до збитків. Внутрішньоденна торгівля криптовалютою вимагає адекватного оцінювання ситуації та суворого дотримання своєї торгової стратегії.

Ігнорування управління ризиками. Торгівля без використання стратегії управління ризиками може призвести до значних втрат. Завжди визначай свою толерантність до ризику і застосовуй методи управління ризиками (Stop-Loss ордери, контроль розміру позицій та інші).

Поради з дейтрейдингу криптовалюти

Тренування на деморахунку. Набратися досвіду перед початком торгівлі точно не буде зайвим. Така опція доступна на багатьох платформах. Наприклад, біржа WhiteBIT пропонує зареєстрованим користувачам отримати 1000 DUSDT і 0,5 DBTC. Демоторгівля — чудовий шанс потренуватися, не ризикуючи реальними грошима.

Самоосвіта. Перш ніж розпочинати торгівлю, варто ретельно вивчити криптовалютний ринок, токени, і торгові стратегії. Знання — це один з ключів до прийняття обґрунтованих рішень.

Розробка плану. Для ведення систематичної та результативної торгівлі потрібен чіткий торговий план, в якому будуть вказані цілі, допустимий ризик, інструменти та описана стратегія. Професійні дейтрейдери дотримуються свого плану та уникають імпульсивних рішень.

Торгівля ліквідними парами. Для торгівлі краще використовувати криптовалюти з високою ліквідністю та обсягом торгів, такі як Bitcoin і Ethereum. Ліквідні пари менш схильні до маніпулювання цінами, у таких парах низькі спреди й ордери виконуються швидко.

Ретельний аналіз. Перед відкриттям кожної угоди варто провести детальний аналіз. Для цього можна використовувати свічковий, технічний, фундаментальний та інші методи аналізу, включно з індикаторами. До поширених індикаторів належать рухомі середні, RSI, смуги Боллінджера та інші.

Стримування емоцій у торгівлі. Новини або різкі зміни ціни можуть призвести до імпульсних рішень, які потім можуть призвести до збитків. Однак кожне торгове рішення трейдера має ґрунтуватися на аналізі та відповідати його торговій стратегії. Мабуть, найнебезпечнішими можуть бути угоди, які трейдер здійснює на страху або жадібності.

Реалістичні плани. Не сподівайтеся розбагатіти відразу. Встанови реалістичні цілі щодо прибутку і не женіться за екстремальними доходами. Послідовність є одним з ключових чинників успіху в денній торгівлі.

Вибір платформи для торгівлі. Вибираючи біржу, варто враховувати її репутацію і наявність таких функцій, як 2FA і холодне зберігання активів. Так само важливо звернути увагу на зручність інтерфейсу й асортимент торгових пар. Крім того, потрібно вивчити, які комісії за торгівлю бере біржа, це особливо важливо для дейтрейдингу, оскільки за день вони здійснюють багато угод.

FAQ

Так, це називають денною торгівлею. Денна торгівля передбачає відкриття і закриття позицій протягом одного торгового дня. Мета трейдерів — отримати прибуток з короткострокового руху цін.

Обираючи криптовалюту для денної торгівлі, варто враховувати такі чинники, як ліквідність, обсяг торгів, волатильність і знайомство з активом.

Успіх денної торгівлі криптовалютами залежить від знань, стратегії, дисципліни та вміння ефективно управляти ризиками. Варто також врахувати, що цей вид торгівлі вимагає більших комісійних витрат.

Криптовалютні ринки, як правило, працюють цілодобово, включно з вихідними днями. Це означає, що дейтрейдери можуть торгувати криптовалютами у вихідні дні, так само як і в будні.

Так, криптовалютний ринок відкритий 24 години на добу 7 днів на тиждень. Це дає можливість вибирати коли і як торгувати криптовалютою всередині дня.

Найкращий час залежить від обраної стратегії, конкретної криптовалюти та особистого розкладу. Ціни на криптовалюту зумовлені попитом і пропозицією. Отже, найкращий час для денної торгівлі настає, коли на ринку спостерігається найбільша активність.

Так, заробити на дейтрейднгу криптовалютою можна, але успіх залежить від знань, навичок, стратегії та вміння трейдера ефективно управляти ризиками.