Індекс страху й жадібності

Настрій гравців крипторинку значно впливає на ціни активів. Розуміючи який настрій переважає зараз, можна впевненіше визначати момент, коли краще купувати або продавати криптовалюту.

Що таке індекс страху та жадібності

Індекс страху та жадібності — це індекс, що показує поточний настрій гравців криптосвіту. Значення індексу зображується як число від 0 до 100. Якщо значення опускається до 0, це означає, що інвестори стурбовані і втрачають довіру до активу. Такий стан називається «надзвичайний страх». Якщо показник досягає максимального значення, «надзвичайний страх» перетворюється на «надзвичайну жадібність». Отже ціна активу зростає, а ринок потребує корекції.

Індекс паніки криптовалют може підказати вдалі моменти входу та виходу з позицій, але думки інвесторів щодо використання цього індикатора поділяються: одні рекомендують застосовувати його обережно, інші радять утриматися від використання цього показника. Проте ринкові настрої стануть чудовим доповненням до інших інструментів аналізу крипторинку.

Індекс страху й жадібності: біткоін

Індекс страху походить від аналогічного показника на фондовому ринку. Метрика ґрунтується на гіпотезі, що багато трейдерів керуються емоціями коли купують та продають активи. За високої жадібності формується синдром втраченої вигоди або FOMO, а побачивши падіння цін, трейдери схильні продавати активи.

Індекс страху крипта має чотири значення:

• надзвичайний страх (0-24);
• страх (25-49);
• жадібність (50-74);
• надзвичайна жадібність (75-100).

Індекс страху спочатку розраховувався саме для першої криптовалюти, оскільки вона корелює з усіма іншими криптоактивами. Індекс страху та жадібності зараз є і для Ефіру, хоча на сайті cgfi.io можна знайти цей показник і для інших альткоїнів.

Як розраховується індекс страху криптовалюти

Для розрахунків використовується кілька показників, кожен із яких впливає значення індексу в певному відсотковому співвідношенні.

Волатильність (25%). Вимірюється поточна волатильність та максимальні просідання Біткоїна, які порівнюються із середніми значеннями за останні 30 та 90 днів.

Висока волатильність вважається ознакою того, що на крипторинку панує страх.

Максимальний обсяг та ринковий імпульс (25%). Вимірюється поточний обсяг та імпульс ринку проти аналогічних показників за 30 та 90 днів. Потім обидва значення складаються. Великі обсяги покупок активу свідчать про бичачі настрої, відповідно індекс страху і жадібності зростає.

Соцмережі (15%). Аналіз згадок монети у Twitter і Reddit: чим більше взаємодій та позитивних згадок, тим вища «жадібність».

Домінування BTC (15%). Збільшення частки Біткоїна в загальній вартості криптовалюти на ринку.

Google Тренди (10%). Аналізуються різні пошукові запити пов’язані з першою криптовалютою та оцінюється загальна цікавість до неї.

Індекс страху Біткоїн також може оцінюватися й за такими параметрами як відкрита цікавість, дослідження та ін.

За зміни бичачого тренду на ведмежий можна спостерігати кілька циклів страху-жадібності. Оновлення показника відбувається щодня, залежно від ресурсу (іноді оновлення відбувається раз на кілька годин і навіть хвилин).

Ефективність індексу страху

На цей показник немає сенсу покладатися при довгостроковому аналізі, тому що цикли страху і жадібності можуть кілька разів змінитися за час тривалості одного ведмежого (або бичачого) тренду. Але цей показник може підказати вдалий момент покупки (наприклад, під час надзвичайного страху).

Скептики взагалі вважають, що стандартна стратегія buy and hold набагато краще працює проявляє. А от використовувати індекс страху не дуже вигідно.

Для отримання позитивних результатів криптоторгівлі необхідно навчитися долати свої страхи та торгувати лише з холодною головою. Завжди потрібно мати торговельний план, а краще стратегію.

Контролювати емоції також можна шляхом зменшення обсягу угод або записуючи всі свої торгові дії в журнал.

Пам’ятайте, що індекс страху й жадібності є лише допоміжною цифрою, яка покаже настрої криптотрейдерів, але ніяк не є точним сигналом входу і виходу з угод. Проведіть власну оцінку активу та його поведінки й додайте до цього інші методи аналізу ринку, щоби приймати виважені рішення щодо подальших торгових дій.

Команда WhiteBIT