Стратегии торговли криптовалютой: виды и характерные особенности

Копитрейдинг

Торговля на бирже криптовалют – стратегия копитрейдинга основывается на копировании сделок других инвесторов. Их можно копировать по сигналу или с помощью специализированного программного обеспечения. В первом случае нужно быть готовым оперативно реализовать сигнал. Чем больше времени пройдет с момента его получения, тем менее эффективной и выгодной будет сделка. Во втором случае все операции реализуются посредством специальных платформ.

Задача инвестора сводится к регистрации аккаунта и подключению торгового счета на криптобирже через API-ключи. После этого он выбирает трейдера, чья модель поведения кажется ему наиболее удачной, и подключается к нему. Для максимально точного результата необходимо задать конкретные параметры копирования и мониторить результат.

Благодаря своей простоте копитрейдинг пользуется огромной популярностью среди начинающих инвесторов. С его помощью можно сэкономить время, необходимое для изучения трендов и механизмов функционирования рынка. Все, что нужно – подключиться к трейдеру, профессионализму которого вы доверяете. Однако следует помнить, что любому человеку свойственно ошибаться. Копируя модель поведения другого трейдера, вы не только используете его глубокие познания, но и идете на осознанный риск.

Торговля криптовалютой – стратегия копитрейдинга является действенным и выгодным вариантом инвестирования для людей, которые не хотят следить за динамикой рынка, новостями и мнениями экспертов. Им гораздо проще скопировать модель поведения опытного трейдера, и получить источник пассивного заработка. При этом, далеко не каждый сможет довериться постороннему человеку. Особенно, если речь идет об инвестировании крупной суммы. Тем не менее копи трейдинг – это отличный способ получить ценные знания, минимизировать риски и избежать типичных ошибок новичков. Отслеживая действия опытных трейдеров, вы будете постоянно расти и развиваться как инвестор.

Дейтрейдинг криптовалют

Популярная стратегия торговли биткоинами, при которой трейдер завершает все открытые сделки в течение дня. Это осмысленные торги, требующие наличия внушительного капитала и глубоких знаний о рынке. Здесь нет ботов и специализированного софта. Все действия реализуются исключительно на основании тщательного анализа динамики рынка на коротких временных отрезках, составляющих пару часов.

Главная задача инвестора – стараться закрыть все сделки с максимальной прибыльностью, не перенося их на следующий день. Дейтрейдинг криптовалют позволяет быстро научиться анализировать рыночную ситуацию, определять тренды и главные особенности торговли. Работая в рамках одной торговой сессии, дейтрейдер может использовать любые инструменты для заключения коротких и частых сделок. При этом, внутридневная торговля предусматривает практически полное присутствие трейдера у терминала.

Для извлечения прибыли из операций дейтрейдеру необходимо иметь силу воли, выдержку и усидчивость. Он должен быть в курсе актуального новостного фона, четко отслеживать свои риски и быстро реагировать на меняющиеся рыночные события. Дейтрейдинг подходит для проведения сделок с высоколиквидными активами и валютными парами. Внутридневная торговля позволяет избежать комиссии за сохранение торговой позиции больше чем на один день (свопа).

Скальпинг криптовалют

Эффективный способ приумножения капитала в трейдинге, предусматривающий создание краткосрочных ордеров (с продолжительностью не более часа). Сразу после движения графика в заданном направлении скальперы фиксируют прибыль. Как правило, она не превышает нескольких процентов. Но за счет большого количества операций можно рассчитывать на ежедневный прирост капитала. Скальперы никогда не стремятся к высокой доходности, для них главное – количество сделок.

Скальпинг криптовалют – это агрессивная форма спекулятивной торговли, которая может принести миллионы или лишить всего капитала. Скальперы предпочитают работать на спокойном рынке с лимитированной волатильностью. Это тяжелое и утомительное занятие, когда вам приходится наблюдать за рыночной ситуацией в режиме онлайн сразу по нескольким мониторам. Реализация скальпинг стратегии требует от трейдеров железной дисциплины и выдержки. После нескольких месяцев напряженной работы многие из них выдыхаются и меняют модель рыночного поведения.

Скальпинг подходит для трейдинга высоколиквидных активов. Но даже в этом случае тайминг ограничивается несколькими напряженными часами. Скальпинг трейдинг – это оптимальный вариант для трейдеров с внушительным рыночным бэкграундом.

Hodl

Одна из самых популярных торговых стратегий, предусматривающих покупку криптовалюты и ее хранение в течение продолжительного времени, независимо от волатильности рынка. Чтобы накопить солидный капитал, некоторые ходлеры «забывают» о своих вложениях на пару лет, терпеливо дожидаясь его роста.

Hodl часто выбирают опытные инвесторы. В отличие от новичков, которые хотят попробовать все и сразу, они не стремятся к экспериментам. Ходлинг требует выдержки и терпения. В течение длительного времени трейдер не знает, будет ли его инвестиция в крипту выгодной.

Холд в трейдинге имеет массу преимуществ, в частности:

• Экономия времени и сил. Вам не нужно постоянно следить за котировками и прогнозами, отслеживать рыночную динамику и новостной фон. Даже если ситуация складывается не лучшим для вас образом, вы терпеливо ждете.
• Минимум знаний. Hodl биржа не требует глубинных знаний и навыков трейдинга. Такая схема подходит даже для чайников, которые только начинают изучать особенности функционирования криптовалютного рынка.
• Снижение вторичных расходов. Вы не покупаете и не продаете крипту, следовательно, не платите комиссий за транзакции. Таким образом, стратегия hodl доступна людям с ограниченным бюджетом.

Среди ходлеров немало «китов» криптовалютного рынка, которых не пугают долгосрочные инвестиции. Это физические или юридические лица, которые готовы инвестировать в крипту десятки тысяч долларов. Отдача этих средств наступает в среднем через 4-5 лет.

Практика холдинга подходит тем, кто может купить криптовалюту на «свободные деньги», потеря которой будет неощутимой. При благоприятном сценарии через пару лет после покупки можно неплохо заработать. Сделать этот инструмент еще более прибыльным поможет диверсификация – покупка цифровых активов с разными уровнями риска. Таким образом, вы сможете предотвратить риск наступления непредсказуемых ситуаций.

Свинг трейдинг

Торговый стиль, который предусматривает удержание позиций от нескольких часов до двух-трех дней. Свинг трейдинг – это нечто среднее между дейтрейдингом и долгосрочными инвестициями. Трейдер стремится получить максимальную прибыль при минимальном количестве проведенных операций. При этом, его главная задача – тщательно подбирать точки входа. Активные инвесторы часто используют свинг в трейдинге, чтобы предотвратить возможные риски. Это одна из самых выгодных методик, не требующих постоянного нахождения у монитора. С ее помощью можно приумножить капитал независимо от рыночной динамики.

По сравнению с внутридневными торгами swing трейдинг стратегии позволяют получить доход без необходимости мониторинга всей сессии. Однако такая практика применима только в том случае, если трейдер обладает глубинными знаниями работы на криптобирже, и знает, как правильно зарабатывать на разнице курсов.

Торговля в диапазоне

Это активная инвестиционная стратегия, направленная на определение криптовалютных пар, торгующих по ценовым каналам, и получение прибыли от них. Торговый диапазон создается в тот момент, когда цифровой актив имеет постоянно высокий или постоянно низкий курс в течение длительного времени. При этом, верхняя часть диапазона обеспечивает сопротивление, а нижняя – ценовую поддержку. Чтобы получить прибыль, инвесторы стремятся покупать крипту на линии тренда поддержки, а продавать – на линии сопротивления. Трейдинг будет продолжаться до тех пор, пока цена не выйдет из диапазона.

Торговля в диапазоне подходит для всех видов цифровых активов. Ее главный недостаток заключается в том, что трейдер должен уверенно ориентироваться в динамике курсов, и знать, какая криптовалюта склонна к увеличению котировки, а какая – к снижению. Если цена актива будет двигаться не в том направлении, которое вы ожидали, вас ждут убытки.

Крипто арбитраж

Суть арбитражной торговли заключается в покупке криптовалюты на одной площадке по низкой цене и ее последующей перепродаже на другой бирже по более высокой. Это простая и концептуальная модель поведения, которая может использоваться начинающими инвесторами. Крипто арбитраж позволяет заработать на ценовых перепадах. Чем существеннее разница в котировках, тем больше вы сможете заработать.

Арбитраж на крипте часто можно встретить на платформах с большим количеством пользователей и активными торгами. На прибыльность сделки влияет скорость ее исполнения, размер комиссии, ликвидность обменной пары, механизм вывода и прочие факторы. Крипто арбитраж – это довольно сложная стратегия, требующая значительных данных и опыта. Имея навыки работы на криптобирже, можно сделать арбитраж чрезвычайно выгодной практикой. С помощью специальных инструментов ее можно автоматизировать и масштабировать.

Многие начинающие трейдеры не знают, как выбрать стратегию для торговли криптовалютой. Эксперты криптовалютного рынка рекомендуют учитывать: стоимость актива, степень волатильности, направление тренда, прогнозы и возможные риски. При этом, любая модель трейдинга нуждается в корректировке, контроле и соблюдении риск-менеджмента.

Помните: только обдуманные решения помогут предотвратить финансовые потери. Старайтесь диверсифицировать инвестиции, вкладывая средства в различные активы. Тщательно оценивайте риск каждой операции и выбирайте проверенные площадки для торговли. В интернете есть масса обучающих материалов, статей и готовых торговых схем. Прежде чем инвестировать средства, протестируйте их на небольшой сумме, и только после этого переходите к крупным сделкам.