Маржинальная торговля на WhiteBIT

Индустрия цифровых активов за последние годы перенимает опыт фондового рынка и предоставляет разнообразные торговые инструменты трейдерам для реализации своих торговых стратегий. Благодаря активному внедрению деривативных инструментов для торговли криптовалютой, трейдеры все чаще выбирают эту индустрию. Фьючерсная и маржинальная торговля становятся самыми популярными инструментами благодаря тому, что позволяет торговать на заемные средства и делает трейдера более гибким на высоковолатильном рынке.

Поэтому давайте сегодня в деталях разберем, за что так трейдеры любят большие плечи, что такое маржинальная торговля, и почему мы так часто слышим о ликвидации на рынке? Поехали!

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля (англ. Margin trading)— это торговля активами с использованием заемных средств, предоставленных третьей стороной. В сфере криптовалют активом выступают сами криптовалюты, их могут предоставлять централизованные, децентрализованные биржи и DeFi-протоколы. Маржинальная торговля дает трейдеру возможность распоряжаться заемными средствами для применения различных торговых стратегий, извлекать большую выгоду от сделок, а также зарабатывать на падении рынка.

Торговля с плечом – высокорисковый инструмент, который может привести к потере средств, поэтому сначала надо понимать, как он работает.

В отличие от фьючерсов, маржинальную торговлю сравнима со спотовой, потому что трейдеры занимают реальные активы и торгуют ими, а не контрактами.

Кредитное плечо (с англ. Leverage) — займ, который предоставляет биржа для совершения торговых сделок. С ним ты можешь в несколько раз увеличить свой капитал. В случае маржинальной торговли твои деньги блокируются как обеспечение для открытой торговой позиции, то есть ты торгуешь за собственные деньги, так что потратить заемные средства не получится ни в коем случае.

В чем заключается маржинальная торговля?

Теперь на примерах разберем, как работает маржинальная торговля на растущем и нисходящем рынке.

Пример торговли на растущем рынке:

У тебя есть $1000, а биткоин стоит $10 000. Чтобы купить 1 BTC, ты можешь воспользоваться кредитным плечом в размере 10х и получить займ размером $9000. Всего у тебя будет $10 000. То есть ты купишь 1 биткоин, потратив только $1000 собственных средств.

Если цена BTC вырастет на 10%, ты заработаешь от продажи $1000 без учета комиссии за использование средств. На WhiteBIT комиссия не превышает 0,1%.

Если цена актива упадет, ты частично потеряешь средства. К примеру, если цена BTC упадет на 5%, то с начальной $1000 останется только $500.

Пример торговли на падающем рынке:

У тебя есть $1000. Ты можешь одолжить 1 BTC с плечом 10х и продать его за $10 000. Когда стоимость актива снижается до $8000, ты покупаешь 1 BTC, который возвращается бирже, а твоя прибыль составит $2000 без учета комиссии.

В случае падения стоимости актива, если сумма маржи становится меньше минимальной, ты получишь Margin Call. Если падение будет продолжаться, то биржа автоматически ликвидирует твою позицию.

Margin Call — это сообщение об убыточности позиции. В этом случае ты можешь пополнить баланс, чтобы не потерять позицию или ничего не делать. Он поступает, когда сумма твоих средств достигает уровня поддерживающей маржи.

В WhiteBIT, поддерживающая маржа составляет 75% от залога. Если у тебя открытая позиция на $1000 с плечом 10х, то ты получишь Margin Call, когда она потеряет 25% стоимости и будет стоить $9750, где $9000 — заемные средства, а $750 твои. Не забывай, что в маржинальной торговле ты теряешь именно свои средства.

Ликвидация (англ. Liquidation) — автоматическое закрытие позиции из-за убыточности. В WhiteBIT начальная маржа составляет 50% от залоговых средств. Это значит, что открытые позиции ликвидируются, когда ты потеряешь половину своих средств, то есть позиция будет стоить в $9500, из которых твои $500. Заемные средства в случае ликвидации автоматически возвращаются на бирже, а остальные в размере $500 остаются на твоем Торговом счете.

Важно отметить, что данные примеры являются упрощенными и не учитывают волатильность рынка, другие торговые издержки и прочие возможные факторы, которые могут повлиять на результат. Кроме того, примеры основаны на конкретной бирже и ее комиссионных, кредитном плече и уровне маржи, которые могут отличаться на других торговых площадках.

Какие существуют виды маржинальной торговли?

Изолированная заключается в том, что для каждой торговой пары при открытии маржинальной позиции открывается изолированный счет. Ликвидация позиции для одной пары не влияет на другие позиции. Трейдер имеет возможность добавить активы на баланс, чтобы обезопасить себя от Margin Call или ликвидации позиций. Преимуществом этого вида торговли является защита от высокой волатильности рынка.

Кроссмаржинальная торговля имеет единственный счет, где содержатся все маржинальные активы. В этом случае уровень маржи един, а ликвидация применяется сразу для всех активов. Из-за высокой волатильности рынка можно лишиться всех своих средств на торговом счете. Несмотря на это, кроссмаржинальная торговля позволяет прибыли от одной пары компенсировать ущерб от другой, то есть спасти трейдера от Margin Call и ликвидации.

Что такое «длинные» и «короткие» позиции?

Длинные (Long) и короткие (Short) позиции позволяют купить и продать актив и чаще всего используются при маржинальной или фьючерсной торговле. Они помогают получать прибыль от ценовых колебаний.

Длинная позиция открывается с целью извлечения прибыли от роста цены актива. Ее открытие является одной из самых распространенных стратегий торговли, особенно на спотовом рынке. Трейдер ожидает, что цена актива вырастет и он получит прибыль от продажи.

Короткая позиция нужна для продажи актива в ожидании того, что он подешевеет. В отличие от длинных позиций, для коротких, трейдеры одалживают активы и продают их. Когда цена актива становится меньше цены продажи, они покупают заимствованный актив и отдают долг, а остаток оставляют себе. Прибыль по такой схеме складывается в разнице между ценой продажи и покупки актива.

Также считается, что короткие позиции более рискованны, чем длинные. При открытии шорт-позиции трейдер берет на бирже займ, но из-за высокой волатильности рынка, ты можешь так и не дождаться желаемой цены для откупа актива, и это может привести к потере средств.

Если ты только начинаешь свой путь в трейдинге, не забывай, что для контроля убытков по позициям необходимо использовать stop-loss ордер.

Маржинальная торговля на WhiteBIT

На WhiteBIT трейдеры могут открывать позиции с плечом в 1х, 2х, 3х, 5х, 10х и 20х. Для обеспечения позиций доступен только кроссмаржинальный счет, а комиссия не превышает 0,1%.

В отличие от спотовой торговли, при открытии позиции с плечом есть возможность создать заявку OCO (от англ. One Cancels the Other). Она помогает быстро реагировать на изменение цен актива (хеджировать позиции). С помощью OCO ты можешь сразу продать актив, если цена падает и минимизировать убытки или продать актив, если цена растет.

Какие преимущества маржинальной торговли на WhiteBIT?

1. Гибкое кредитное плечо в диапазоне от 1x до 20x.
2. Одним из ключевых преимуществ маржинальной торговли на WhiteBIT являются низкие комиссии, которые не превышают 0,1%. Кроме того, держатели нативного токена платформы, WBT, может еще больше снизить эти комиссии.
3. Еще одним преимуществом является то, что трейдеры могут обеспечивать свои позиции, используя любые другие активы на балансе обеспечения. Это позволяет трейдерам использовать широкий спектр активов для обеспечения безопасности своих позиций.
4. Кроме того, плата за использование заемных средств взимается с трейдеров только в том случае, если ордер хотя бы частично исполнен, что помогает сократить ненужные расходы.