Що таке Fair Value Gap (Розрив справедливої вартості)?

Що таке розрив справедливої вартості (FVG) у торгівлі?

Fair Value Gap — це область на графіку ціни на криптовалюту, де стався значний дисбаланс між покупцями та продавцями, внаслідок чого ціна швидко перемістилася без достатньої корекції. Ці розриви формуються, коли ціна перескакує через рівні без торгівлі на деяких цінових діапазонах, залишаючи за собою порожні зони. FVG часто виникає в умовах високої волатильності та на короткострокових часових інтервалах, таких як внутрішньоденна торгівля.

FVG трейдинг — це пошук потенційних точок входу і виходу. Логіка полягає в тому, що ринок прагне закрити такі розриви, повертаючись до цих незаповнених зон. Коли ціна повертається до FVG, це може сигналізувати про хорошу можливість для відкриття угоди залежно від напрямку корекції. Аналіз Fair Value Gap дозволяє трейдерам краще контролювати криптоактиви, визначаючи моменти, коли ціна відхиляється від справедливої вартості.

Як утворюється Fair Value Gap?

FVG утворюється внаслідок різкого руху ціни, коли на ринку відбувається дисбаланс між покупцями та продавцями. Це відбувається в моменти високої волатильності або на тлі великих новин, коли ціна стрімко переміщується, пропускаючи деякі рівні попиту і пропозиції. У такій ситуації на графіку виникають незаповнені області — зони, де ціна практично не затримувалася для повноцінної торгівлі.

Зазвичай FVG формується між трьома свічками: якщо ціна швидко рухається вгору або вниз, проміжна свічка може закритися значно вище або нижче за попередню, не залишивши слідів торгівлі в певному діапазоні. Цей розрив між рівнями максимуму і мінімуму свічок вказує на Fair Value Gap, який трейдери очікують, що ринок рано чи пізно закриє.

Як визначити розрив справедливої вартості?

Визначення розриву справедливої вартості (FVG) допомагає трейдерам використовувати неефективність ринку, спричинену раптовим дисбалансом попиту і пропозиції, часто викликаним великими подіями. Ці розриви висвітлюють області, де ціна рухалася занадто швидко, залишаючи невиконані замовлення. Ось як їх виявити.

• Знайди область різкого руху ціни

Почни з пошуку ділянок, де ціна зробила швидкий рух вгору або вниз без істотної корекції. Це часто відбувається після виходу новин або при сильних трендах. Ці різкі стрибки ціни — потенційні області для виявлення FVG.

• Визнач три послідовні свічки

Щоб виявити FVG, сфокусуйся на трьох послідовних свічках на графіку:

1. Перша свічка — це свічка перед різким рухом (вона буде в межах ринкової активності до появи розриву).
2. Друга свічка – свічка різкого руху, де спостерігається сильне зростання або падіння ціни.
3. Третя свічка — свічка, яка закривається після цього руху, але не повертається до попереднього цінового рівня, залишаючи незаповнений діапазон між першою і третьою свічками.

• Знайди незаповнені зони між першою і третьою свічками

Визнач діапазон між мінімумом першої свічки і максимумом третьої свічки (або навпаки, якщо це спадний рух). Якщо між цими рівнями немає активності (ціна не поверталася в цей діапазон), це і є твій Fair Value Gap.

Використання технічних індикаторів та інструментів для виявлення FVG:

1. Горизонтальні лінії: Використовуй їх для позначення рівнів FVG на графіку, щоб відстежувати потенційні зони повернення ціни.
2. Індикатор обсягу: FVG часто виникає під час стрибків обсягу, що вказує на дисбаланс між покупцями та продавцями. Індикатор обсягу може допомогти підтвердити наявність розриву.
3. Індикатори волатильності (наприклад, смуги Боллінджера): Ці індикатори можуть показати розширення волатильності, що часто супроводжується FVG.
4. Рівні Фібоначчі: Іноді FVG збігається з рівнями Фібоначчі, особливо коли ринок коригується після різкого руху. Це може посилити прогноз про те, що ціна повернеться в зону FVG.

Види Fair Value Gaps

Типи Fair Value Gaps (FVG) можна розділити на два основних типи: бичачі та ведмежі, залежно від напрямку руху ціни та ринкового настрою.

Бичачий Fair Value Gap

Бичачий FVG формується, коли ціни різко рухаються вгору, і в процесі цього руху залишаються незаповнені цінові рівні. Такий розрив вказує на домінування покупців над продавцями та потенційну зону, куди ціна може повернутися, перш ніж продовжити зростання.

Ознаки бичачого FVG:

• Ціна швидко піднімається, залишаючи розрив між мінімумом першої свічки і максимумом третьої свічки.
• Цей розрив показує, що продавці не встигли відповісти на зростання ціни, що створює можливість для корекції.
• Коли ціна повертається в цей розрив, це може бути гарною точкою для купівлі, оскільки покупці знову можуть активізуватися.

Ведмежий Fair Value Gap

Ведмежий FVG утворюється в результаті різкого падіння ціни, при якому залишаються незаповнені рівні. Цей тип розриву сигналізує про сильний тиск з боку продавців і може бути використаний як індикатор для визначення точки входу на продаж при поверненні ціни в цей діапазон.

Ознаки ведмежого FVG:

• Ціна різко падає, залишаючи розрив між максимумом першої свічки і мінімумом третьої свічки.
• Цей розрив вказує на сильне переважання продавців, які витіснили покупців.
• Коли ціна повертається до ведмежого FVG, це може сигналізувати про відновлення спадного тренда і дати можливість для відкриття короткої позиції.

Як торгувати Fair Value Gap?

FVG трейдинг заснований на очікуванні, що ціна повернеться до незаповнених рівнів після різкого руху. Спочатку трейдери виявляють бичачий або ведмежий FVG на графіку, використовуючи трьох свічковий патерн. Після цього вони чекають, коли ціна повернеться в зону розриву: у разі бичачого FVG ціна має знизитися до розриву, а за ведмежого — піднятися. Це створює потенційні точки входу в угоду.

Для підтвердження сигналів трейдери часто використовують технічні індикатори, як-от об’єм або осцилятори, і встановлюють Stop-Loss-ордери, щоб мінімізувати ризики. Стоп-лосс зазвичай розміщують за межами зони FVG, а Take-Profit – на найближчих рівнях підтримки або опору.

Fair Value Gap у порівнянні з іншими гепами на криптовалютних ринках

Fair Value Gap (FVG) утворюється при різкому русі ціни, залишаючи незаповнені рівні між свічками. Ці розриви сигналізують про дисбаланс між покупцями й продавцями та використовуються трейдерами для визначення точок входу і виходу. FVG формується в умовах високої волатильності та може вказувати на майбутнє повернення ціни.

Гепи вихідного дня виникають, коли ціна відкриття в понеділок відрізняється від закриття в п’ятницю, часто через новини. Ці гепи передбачувані та можуть вказувати на сильні ринкові рухи.

Гепи, зумовлені подіями, формуються через конкретні новини та можуть мати чітке обґрунтування. На відміну від FVG, вони часто пов’язані із зовнішніми факторами. Таким чином, FVG фокусується на ринкових дисбалансах, тоді як інші гепи залежать від новин і подій.

Плюси та мінуси Fair Value Gap (FVG)

Використовуючи розриви справедливої вартості в торгових стратегіях, важливо зважити потенційні переваги та недоліки, щоб зрозуміти, як вони можуть вплинути на прийняття рішень і управління ризиками.

Плюси FVG

1. Визначення ринкових дисбалансів: FVG у трейдингу допомагає виявити зони, де ринок може скорегуватися, що надає трейдерам можливості для входу і виходу.
2. Універсальність: FVG можна застосовувати на різних часових інтервалах і для різних активів, включно з криптовалютами.
3. Сигнали для торгівлі: Коли ціна повертається до FVG, це може слугувати сильним сигналом для відкриття позицій, що дає змогу поліпшити стратегію торгівлі.
4. Спрощення аналізу: FVG спрощує технічний аналіз, даючи змогу трейдерам зосередитися на ключових рівнях, де може відбутися зміна ціни.

Мінуси FVG

1. Помилкові сигнали: Іноді ціна може не повернутися в зону FVG, що може призвести до помилкових сигналів і втрат.
2. Залежність від волатильності: FVG більш помітні на волатильних ринках, що може зробити їх менш ефективними в спокійних умовах.
3. Необхідність підтвердження: Для успішної торгівлі за FVG часто потрібні додаткові індикатори та підтвердження, що ускладнює процес прийняття рішень.
4. Ринок може ігнорувати: Іноді ринок не реагує на FVG, особливо якщо загальна тенденція сильна, що робить їх менш надійними в певних умовах.

Висновок

Щоб максимально ефективно використовувати Fair Value Gap, важливим є не тільки його розуміння, а й регулярна практика. Освоюючи цей метод, можна значно поліпшити результати торгівлі та розвинути глибше розуміння ринкової динаміки.