Що таке бичачі та ведмежі прапори та як ними торгувати?

Зі зростанням інтересу до криптовалют зростає необхідність у вдосконалених інструментах аналізу ринку, які допоможуть приймати більш точні рішення. Для цього використовується технічний аналіз, який допомагає оцінити ті чи інші тенденції на крипторинку. Один з інструментів технічного аналізу — патерни, тобто певні фігури на графіку, за якими можна зробити прогноз руху ринку. У цій статті ми поговоримо про один з найпопулярніших патернів — «бичачий» та «ведмежий» прапори. Ми розберемося, як вони працюють і як їх використовувати під час торгівлі на біржі або інвестуванні у криптовалюту.

Прапором у технічному аналізі називають один із графічних патернів зі своєрідною структурою. Він складається з двох основних елементів:

• Різкого руху ціни, який називають флагштоком;
• Повільнішого руху ціни, що відбувається в протилежному напрямку або в рамках бічного руху, який називають матерією прапора або просто прапором.

Ці два компоненти обмежені двома лініями тренду: підтримкою та опором. Патерн прапора отримав свою назву завдяки візуальній схожості з прапором, що висить на флагштоку.

Навіщо потрібні патерни у торгівлі?

Патерни у торгівлі криптовалютою і на фінансових ринках загалом відіграють значну роль в аналізі та прийнятті рішень. По суті, це повторювані структури в цінових даних, обсягах торгівлі та інших показниках, які можуть допомогти трейдерам та інвесторам у прогнозуванні руху цін. Ось кілька причин, з яких патерни мають значення у торгівлі криптовалютою та іншими активами:

1. Ідентифікація можливих трендів. Патерни можуть допомогти трейдерам виявити поточний тренд на ринку. Наприклад, бичачий і ведмежий прапори вказують на можливе продовження тренду вгору чи вниз, відповідно. Це дає змогу трейдерам визначити можливий напрям руху ціни та приймати відповідні торгові рішення.
2. Підтвердження сигналів. Патерни можуть використовуватися для підтвердження інших сигналів та індикаторів. Наприклад, якщо технічний індикатор показує сильний сигнал для покупки, а на графіку видно бичачі патерни. Це може зміцнити впевненість трейдера у прийнятті рішення на покупку.
3. Визначення точок входу та виходу. Патерни допомагають визначити оптимальні точки входу та виходу з угоди. Наприклад, трейдер може вирішити відкрити позицію на продаж, коли на графіку видно ведмежий тренд та ціни наближаються до нижньої межі цього патерну.
4. Управління ризиками. Знання патернів допомагає трейдерам ефективніше керувати ризиками. На основі даних від патернів вони можуть визначати цінові рівні для захисту капіталу від збитків або фіксації прибутку і розміщувати на них заявки Stop-Loss та Take-Profit.
5. Часове прогнозування. Деякі патерни можуть допомогти у прогнозуванні часу, коли ринок може перейти з бокового руху у тренд чи навпаки. Це може бути корисним для інвесторів, які бажають увійти або вийти з позиції в певний момент часу.
6. Психологія ринку. Патерни можуть показувати психологію учасників ринку. Наприклад, довгий хвіст ведмежого патерну може сигналізувати про можливий перехід від песимізму до оптимізму серед трейдерів.
7. Навчання та обмін досвідом. Вивчення патернів — частина навчання для багатьох трейдерів. Вони аналізують минулі патерни, щоб краще розуміти ринок, приймати більш обґрунтовані рішення та будувати нові торгові стратегії. Крім того, є спільноти та ресурси, де трейдери обмінюються досвідом, вивчають, як читати свічки на біржі криптовалют, обговорюють патерни та стратегії.

Важливо, що патерни не є абсолютно надійними індикаторами та можуть давати помилкові сигнали. Тому їх краще використовувати разом з іншими методами аналізу, стратегіями управління ризиками та, можливо, фундаментальним аналізом, щоб ухвалювати більш інформовані рішення.

Типи прапорів у трейдингу

Прапори — це елементи графічного аналізу, які допомагають трейдерам та аналітикам визначити можливий напрям руху ціни. Вони можуть з’являтися як під час висхідних, так і під час низхідних трендів. Зазвичай вони говорять про продовження поточного тренду. Є два основні типи прапорів: бичачий прапор і ведмежий прапор.

Бичачий прапор (Bull Flag)

Бичачий прапор, він же висхідний прапор з’являється під час висхідного тренду і вказує на те, що ринок може продовжити рух нагору. Основні характеристики бичачого прапора:

• Висхідний тренд. Спостерігається попередній висхідний тренд, який вказує на зростання ціни криптовалюти.
• Корекція ціни. Після висхідного тренду ціна починає коригуватися вниз. Це створює похилу лінію, яка пов’язує мінімальні точки цінових рухів та формує підтримку.
• Паралельна горизонтальна лінія. Паралельно похилій лінії створюється горизонтальна лінія, яка з’єднує максимальні точки цінових рухів та позначає опір.
• Сигнал до покупки. Коли ціна підходить до верхньої межі прапора, це може бути сигналом для трейдера відкрити позицію на покупку або Long, очікуючи продовження тенденції зростання.

Бичачий прапор на графіку може виглядати так:

На графіку добре видно ключові характеристики прапора:

• Флагшток — сильне зростання ціни, яке зазвичай відбувається за короткий період;
• Консолідація — фаза, під час якої ціна може рухатися вниз або вбік, що створюватиме фігуру, схожу на прямокутник (прапор чи матерію прапора).

Ще прапор може набувати форми клину. Бичачий клин від прапора відрізняється видом на графіку. Прапор більше нагадує прямокутник, а клин має трикутну форму.

Ведмежий прапор (Bear Flag)

Ведмежий прапор, він же низхідний прапор, з’являється під час низхідного тренду і вказує на те, що ринок може продовжити рух униз. Основні характеристики ведмежого прапора:

• Низхідний тренд. Існує попередній тренд вниз, який вказує на зменшення ціни криптовалюти.
• Корекція ціни. Після низхідного тренду ціна починає коригуватися нагору. Це створює похилу лінію, яка пов’язує максимальні точки цінових рухів (підтримка).
• Паралельна горизонтальна лінія. Паралельно похилій лінії створюється горизонтальна лінія, яка сполучає мінімальні точки цінових рухів (опір).
• Сигнал до продажу. Коли ціни підходять до нижньої межі прапора, це може служити сигналом для трейдера відкрити угоду на продаж або Short, очікуючи на продовження тренду вниз.

Ведмежий прапор на графіку може виглядати так:

Ведмежий прапор у трейдингу виглядає дзеркально бичачому. Тут також є ключові елементи:

• Флагшток — цього разу ми бачимо різке зниження ціни;
• Консолідація — рух вбік або вгору, що формою нагадує прапор.

Торгівля патернами «бичачі прапори» та «ведмежі прапори» у криптовалюті

Прапори можуть стати потужним інструментом для трейдера чи інвестора на ринку криптовалюту. Їх застосування включає кроки, які ми розглянемо нижче.

Як торгувати за допомогою патернів прапора?

Загальний алгоритм торгівлі з використанням патернів прапора має такий вигляд:

• Ідентифікація прапора. Перший крок — виявлення патерну прапора на графіку цінового руху криптовалюти. Цей патерн може бути як висхідним, так і низхідним. Тобто, бичачим та ведмежим, відповідно. Щоб виявити прапор, трейдеру потрібно проаналізувати графіки та знайти специфічні характеристики прапора, такі як стрімкий імпульс зростання або падіння ціни, що формує «флагшток», за яким слідує висхідна або низхідна (залежно від типу прапора) консолідація ціни в межах підтримки та опору.
• Підтвердження сигналу. Підтвердження сигналу прапора може включати такі ознаки:

1. Обсяг торгівлі. Необхідно перевірити, було зростання чи спад обсягу торгівлі під час формування прапора. Зазвичай збільшення обсягу кінці прапора може бути додатковим сигналом.
2. Інші технічні індикатори. Важливо використовувати інші технічні індикатори, такі як Індекс відносної сили (Relative strength index — RSI) або сходження/розходження ковзних (рухомих) середніх (Moving Average Convergence Divergence — MACD), щоб переконатися, що стан ринку підтверджує сигнал прапора.

• Встановлення точок входу та виходу. Коли патерн прапора ідентифікований, а сигнал підтверджений, трейдер може вирішити, коли входити та виходити з позиції:

1. Точка входу. Зазвичай, точка входу в позицію розташовується недалеко від межі прапора. Наприклад, ідентифікувавши бичачий прапор, трейдери можуть розглянути відкриття позиції для покупки, коли ціни підіймаються ближче до верхньої межі прапора. Для ведмежого прапора точкою входу на продаж може стати наближення ціни до нижньої межі прапора.
2. Точка виходу. Точка виходу з позиції може бути визначена на основі бажаних рівнів прибутку та максимальних збитків. Трейдери можуть встановити Stop-Loss на рівні, який захистить їх від великих втрат та Take-Profit на бажаному рівні фіксації прибутку. Часто Stop-Loss ставиться на протилежній межі прапора, а Take-Profit на рівні підтримки чи опору залежно від напрямку прапора.

• Управління ризиками. Для управління ризиками варто контролювати розмір позиції та не ризикувати надто великою кількістю коштів в одній угоді. Крім того, втрати можна мінімізувати, якщо встановити Stop-Loss, який закриє угоду після досягнення активом встановленої ціни та обмежить можливі збитки.
• Психологічна стійкість. Ринок криптовалют може бути дуже волатильним, а ціни можуть значно змінюватися впродовж одного дня, і трейдерам слід бути психологічно стійкими. Емоції можуть призвести до необдуманих рішень, тому важливо дотримуватися своєї стратегії та не піддаватися паніці, коли змінюється курс криптовалют.
• Моніторинг та аналіз. Після входу в позицію трейдеру потрібно регулярно стежити за нею та аналізувати, чи відповідає рух ціни активу прогнозам. Залежно від ситуації може знадобитися внести зміни в позицію або закрити її.
• Навчання та практика. Використання патернів прапора вимагає практики та досвіду. Трейдерам важливо постійно навчатися, вивчати історичні дані та практикуватися на деморахунках, перш ніж застосовувати ці знання з реальними активами на спотових ринках та ф’ючерсній торгівлі.
• Дисциплінованість. Торгівля криптовалютою вимагає дисципліни, адже трейдеру важливо дотримуватися своєї стратегії та слідувати їй навіть через в умовах емоційних станів або випадкових відхилень ціни.

Водночас потрібно розуміти, що патерни не можуть забезпечити 100% успіху, і торгівля завжди пов’язана з ризиком. Важливо застосовувати стратегії управління ризиками та дотримуватися свого торгового плану.

А щоб краще розрізняти прапори на графіках криптовалют, розгляньмо, як вони можуть виглядати в реальному житті.

Бичачий прапор на графіку

На цьому графіку ми бачимо формування бичачого прапора. Після висхідного тренду починається фаза консолідації, що створює прямокутник. Це може говорити про подальше зростання ціни та може стати сигналом для відкриття позиції на купівлю криптовалюти.

Ведмежий прапор на графіку

На цьому графіку ми бачимо сформований ведмежий прапор. Після низхідного тренду ціни починають коригуватися нагору, створюючи похилу лінію. Горизонтальна лінія, що з’єднує мінімальні точки цінових рухів, свідчить про потенціал продовження зниження цін.

Переваги та недоліки торгівлі патернами «бичачий прапор» та «ведмежий прапор»

Як і будь-який патерн технічного аналізу, прапори мають свої переваги та недоліки. Наприклад, за допомогою прапора можна вдало купити криптовалюту, але можна «зловити» помилковий сигнал і зазнати збитків, що особливо ризиковано під час торгівлі криптовалютою з кредитним плечем. Розглянемо докладніше переваги та недоліки кожного патерну.

Переваги торгівлі патернами «бичачий» та «ведмежий прапор»:

• Ідентифікація тренду. Бичачий прапор у трейдингу зазвичай формується під час висхідного тренду, а ведмежий прапор у трейдингу, навпаки, можна помітити в рамках низхідного тренду. Це дає трейдеру можливість підтвердити поточний напрям руху ринку.

• Зрозумілість та простота. Прапори порівняно легко ідентифікувати на графіках та їх форма досить чітко визначена. Це робить їх доступними для новачків.

• Чіткі точки входу та виходу. Прапори надають чіткі точки входу та виходу з угоди. Точка входу для бичачого прапора зазвичай розташований ближче до верхньої межі прапора, а для ведмежого — ближче до нижньої. Для розрахунку точки виходу можна скопіювати висоту «флагштока», розмістити її вище за точку прориву (або нижче у разі ведмежого прапора) і виставити Take-Profit трохи нижче (вище для ведмежого) його найвищої точки.

• Підтвердження сигналу. Фігура бичачий прапор, як і ведмежий, може використовуватися для підтвердження інших сигналів, що посилює впевненість трейдера.

Недоліки торгівлі патернами «бичачий» та «ведмежий прапор»:

• Хибні сигнали. Не всі фігури, які схожі на бичачий чи ведмежий прапор, справді є сильними сигналами для купівлі чи продажу. Це може призвести до помилкових операцій та втрати капіталу.
• Обмеженість застосування. Прапори ефективні у висхідних і низхідних трендах, але не завжди можуть застосовуватися у всіх ринкових ситуаціях. Наприклад, на бічних ринках їхня сигнальна сила може знижуватися.

Поширені помилки та як їх уникнути

Торгівля з використанням технічного аналізу може бути досить складною, тому розгляньмо найпоширеніші помилки та стратегії, як їх уникнути.

1. Ігнорування загальної картини. Одна з найсерйозніших помилок — торгівля за моделлю прапора без урахування загального ринкового контексту. Перш ніж ухвалити рішення, завжди намагайся поглянути на ширшу тенденцію. Торгівля проти тренду, що переважає може бути ризикованою.
   Уникнення. Почни з аналізу ширших ринкових умов і визнач тенденцію, у якій формується модель прапора. Торгуй у напрямку більшого тренду, щоб підвищити ймовірність успіху.
2. Надмірна увага до прапорів. Деякі трейдери схильні бачити прапори всюди, що призводить до надмірної торгівлі. Через це вони можуть входити до позиції передчасно.
   Уникнення. Будь вибірковими у своїх угодах. Не кожен патерн прапора вартий того, щоб входити в позицію. Чекай на сильні моделі прапорів, з чітко визначеною структурою та відповідністю тренду, що переважає.
3. Встановлення неправильних рівнів Stop-Loss. Розміщення ордерів Stop-Loss надто близько до точки входу може призвести до передчасного виходу, а встановлення їх дуже далеко може призвести до значних втрат, якщо угода піде проти тебе.
   Уникнення. Використовуй інструменти технічного аналізу, такі як рівні підтримки та опору, ковзні середні або лінії тренду, щоб встановити відповідні рівні Stop-Loss. Розміщення ордерів Stop-Loss має ґрунтуватися на конкретних характеристиках патерну прапора та волатильності активу.
4. Відсутність чіткої стратегії виходу. Трейдери часто зосереджуються на точках входу, але нехтують плануванням стратегії виходу. Це може призвести до втрачених можливостей або надто тривалого перебування у збиткових угодах.
   Уникнення. Визнач цілі з прибутку та рівні Stop-Loss перед входом до угоди. Дотримуйся свого плану та уникай емоційного прийняття рішень.
5. Ігнорування управління ризиками. Нездатність керувати ризиками — поширена помилка. Трейдери можуть вкладати занадто багато капіталу в одну угоду або нехтувати співвідношенням ризику та прибутку.
   Уникнення. Завжди практикуй раціональне управління ризиками, визначаючи розмір позиції на основі твоєї толерантності до ризику та відстані до Stop-Loss. Використовуй правильний розмір позиції та ніколи не ризикуй більше, ніж ти можеш дозволити собі втратити в одній угоді.
6. Відсутність терпіння. Нетерпіння може призвести до передчасного входу чи виходу. Деякі трейдери можуть не дати фігурі достатньо часу для повного розвитку.
   Уникнення. Будь терплячим та чекай, поки шаблон прапора дозріє. Не поспішай входити в угоду. Якщо шаблон неправильно сформований або не відповідає критеріям, його можна проігнорувати.
7. Самовпевненість. Коли трейдер дізнається про патерн ведмежий прапор та бичачий прапор, і при цьому отримує успіх у кількох угодах за моделлю прапора, це може призвести до надмірної самовпевненості та надмірного ризику в наступних угодах.
   Уникнення. Залишайся спокійними та дотримуйся дисципліни. Надмірна самовпевненість може призвести до імпульсних рішень. Дотримуйся свого торгового плану та правил керування ризиками.
8. Не вчитися на помилках. Нездатність проаналізувати та отримати уроки з попередніх угод з патернами прапорів може перешкодити вашому зростанню як трейдера.
   Уникнення. Веди торговий журнал, щоб записувати свої угоди, рішення та результати. Аналізуй як виграшні, так і програшні угоди, щоб виявити закономірності та постійно вдосконалювати свою торгову стратегію.

Уникаючи цих найпоширеніших помилок і постійно вдосконалюючи свої навички торгівлі за прапоровими шаблонами, ти зможеш збільшити свої шанси на успіх на криптовалютних та інших фінансових ринках.