Основні індикатори технічного аналізу

Що таке технічний аналіз і навіщо використовувати індикатори?

Технічний аналіз — це метод прогнозування майбутніх цін на фінансові інструменти (такі як акції, валюти, криптовалюти) на основі аналізу минулих ринкових даних, головним чином цін і обсягів торгів. Цей підхід базується на припущенні, що вся необхідна інформація для ухвалення торговельних рішень уже закладена в графіках цін, а історія рухів ціни має тенденцію повторюватися.

Індикатори в технічному аналізі — це інструменти, які допомагають трейдерам інтерпретувати ринкові дані та приймати рішення. Вони являють собою математичні розрахунки, засновані на цінах і обсягах торгів, і можуть відображатися у вигляді графіків або ліній, накладених на графік ціни. Індикатори допомагають визначити тренди, знайти точки розвороту, виявити рівні перекупленості або перепроданості та інші важливі сигнали.

Індикатори використовують з кількох причин:

1. Визначення тренду: Індикатори, такі як рухомі середні, допомагають трейдерам визначити напрямок поточного тренду, чи то висхідний, спадний або бічний.
2. Пошук точок входу і виходу: Осцилятори, такі як RSI (Індекс відносної сили), можуть показати, коли ринок перекуплений або перепроданий, що допомагає визначити вдалі моменти для купівлі або продажу.
3. Підтвердження сигналів: Індикатори часто використовуються для підтвердження сигналів, отриманих іншими методами аналізу, що знижує ризик помилкових входів на ринок.
4. Аналіз ринкової динаміки: Індикатори, як-от MACD (рухоме середнє сходження/розбіжність), допомагають трейдерам зрозуміти силу і швидкість зміни тренду, що важливо для ухвалення рішень.
5. Управління ризиками: За допомогою індикаторів можна краще оцінювати ринкові умови та ухвалювати рішення, які мінімізують ризики та підвищують ймовірність успіху в трейдингу.

Основні індикатори технічного аналізу криптовалют

Технічний аналіз містить широкий спектр індикаторів, кожен з яких надає унікальні дані для оцінки ринкових умов. Усі індикатори можна умовно розділити на трендові індикатори технічного аналізу та осцилятори.

Трендові індикатори

Рухомі середні (Moving Averages) — це один з найпростіших і найбільш широко використовуваних індикаторів, який згладжує дані цін, щоб допомогти трейдерам побачити тренд.

• Проста рухома середня (Simple Moving Average, SMA): SMA обчислюється шляхом усереднення цін за певний період часу. Наприклад, 50-денна SMA буде усереднювати останні 50 днів. Цей індикатор допомагає визначити загальний тренд і використовується для виявлення рівнів підтримки та опору.

Simple Moving Average. Джерело: whitebit.com

• Експоненціальна рухома середня (Exponential Moving Average, EMA): На відміну від SMA, EMA надає більше ваги останнім цінам, що робить її більш чутливою до останніх змін. Це дає змогу швидше реагувати на зміну тренду, що важливо для короткострокових трейдерів.

Exponential Moving Average. Джерело: whitebit.com

• MACD (Moving Average Convergence Divergence) — це трендовий індикатор, який показує відношення двох ковзних середніх — зазвичай 12-денної EMA і 26-денної EMA. Коли MACD перетинає свою сигнальну лінію (9-денну EMA), це може вказувати на потенційну зміну тренду. Важливо також звертати увагу на дивергенції — коли ціна рухається в одному напрямку, а MACD в іншому, це може сигналізувати про можливий розворот.

MACD. Джерело: whitebit.com

Осцилятори

• Смуги Боллінджера — це індикатор волатильності. Він складається з трьох ліній: середньої й двох зовнішніх смуг, які розташовані на відстані двох стандартних відхилень від середньої лінії. Ці смуги розширюються і звужуються залежно від волатильності ринку. Коли ціна наближається до верхньої або нижньої смуги, це може сигналізувати про перекупленість або перепроданість ринку, відповідно.

Bollinger Bands. Джерело: whitebit.com

• Індекс відносної сили (Relative Strength Index, RSI) — це осцилятор, який вимірює швидкість і зміну цінових рухів. Він коливається між значеннями від 0 до 100 і зазвичай використовується для визначення рівнів перекупленості (вище 70) і перепроданості (нижче 30). Коли RSI підіймається вище 70, це може вказувати на те, що актив перекуплений і може відбутися корекція. 

RSI. Джерело: whitebit.com

• Стохастик (Stochastic Oscillator) — це ще один осцилятор, який допомагає виявити перекупленість або перепроданість активу. Він порівнює поточну ціну закриття з діапазоном цін за певний період часу. Як і RSI, стохастик коливається між 0 і 100, причому значення вище за 80 вказують на перекупленість, а нижче за 20 — на перепроданість.

Stochastic Indicator. Джерело: whitebit.com

Існують також інші додаткові інструменти підтвердження сигналів, такі як обсяги (Volume). Це важливий індикатор, який показує кількість вторгованих акцій або контрактів за певний період часу. Високі обсяги під час руху ціни вказують на силу цього руху, тоді як низькі обсяги можуть свідчити про слабкість тренду. Вивчення обсягів допомагає трейдерам підтвердити або спростувати сигнали, отримані від інших індикаторів.

Technical analysis volume indicators. Джерело: whitebit.com

На практиці багато трейдерів комбінують індикатори та осцилятори технічного аналізу для отримання більш точних сигналів і аналізу ринкових даних. Використання сучасних аналітичних платформ, таких як Trading View, допомагає візуалізувати ці індикатори та інтегрувати їх у торгові стратегії, роблячи процес ухвалення рішень більш поінформованим і ефективним.

Плюси та мінуси індикаторів технічного аналізу

Індикатор фігур технічного аналізу надає трейдерам важливі інструменти для інтерпретації ринкових даних і прогнозування майбутніх рухів цін. Основними перевагами індикаторів є їхня здатність спрощувати складні ринкові дані, роблячи їх більш зрозумілими й зручними для аналізу. Трендові індикатори допомагають визначати напрямок тренду, що особливо корисно для довгострокових інвесторів. Осцилятори, зі свого боку, дають змогу виявляти точки перекупленості та перепроданості, що дає трейдерам можливість входити в угоди в найсприятливіші моменти. Крім того, індикатори допомагають мінімізувати суб’єктивність, даючи змогу ухвалювати рішення на основі чітких математичних розрахунків.

Однак, індикатори технічного аналізу мають і свої мінуси. Один з головних недоліків полягає в їхній запізнілій природі — багато індикаторів засновані на минулих даних, що може призводити до пізніх сигналів, особливо в ринкових умовах, які швидко змінюються. Крім того, індикатори можуть давати помилкові сигнали, особливо в періоди низької волатильності або на ринках з відсутністю вираженого тренду. Надмірне використання індикаторів також може призвести до «перевантаження» графіка та ускладнити процес прийняття рішень, особливо якщо різні індикатори суперечать один одному. Трейдерам важливо пам’ятати, що індикатори – це всього лише інструменти, які потрібно використовувати в поєднанні з іншими методами аналізу і хорошою ринковою інтуїцією. Навіть найкращий індикатор технічного аналізу не дасть трейдеру гарантованого результату.

Висновки

Вивчення і застосування основних індикаторів технічного аналізу — це важливий крок на шляху до успішного трейдингу. Ці інструменти допомагають побачити закономірності та настрої, приховані в цифрах і графіках. Однак, щоб ухвалювати дійсно обґрунтовані рішення, необхідно враховувати й фундаментальні аспекти, такі як економічні дані, політичні події та новинні фонди. Фундаментальний аналіз у сукупності з технічним дає змогу трейдерам адаптуватися до постійно мінливого ринку і реагувати на несподівані події з мінімальними втратами.