Smart Money Concept

Щоб заробляти на крипторинку, треба розуміти, що сприяє зростанню ціни активів, а що — її зниженню. Основою розуміння тенденцій ринку є технічний (ТА) та фундаментальний аналіз (ФА). Якщо коротко, ТА передбачає вивчення історії ціни активу, що допомагає зрозуміти закономірності в основі цінової динаміки. А ось ФА — це комплексне вивчення всіх чинників, які можуть впливати на вартість та перспективи активу. Сюди входить і репутація компанії, аналіз загального стану ринку та інші якісні чинники.

І це ще не все. Одним з альтернативних способів вивчити динаміку активу та спрогнозувати його подальшу поведінку — навчитися визначати рухи Smart Money (з англ. розумні гроші). Сьогодні ми розповімо про цю стратегію, про її роботу та основні принципи, а також про те, чим вона відрізняється від класичного технічного аналізу.

Що таке Smart Money

Smart Money — це колективна сила великого капіталу, яка може «рухати» ринок. Насамперед йдеться про вплив центральних банків, інституційних інвесторів, фондів та маркет-мейкерів.

Термін Smart Money використовується не тільки на ринках валют чи цінних паперів. Поняття також є в азартних іграх. У світі ставок, наприклад, під ним розуміється розроблення та дотримання певних математичних алгоритмів, які можуть підказати, на що та коли краще поставити, щоб виграти.

Концепція Smart Money — це сукупність інструментів, які дають змогу відстежити рух великих гравців на ринку та сформувати власні трейдингові стратегії.

Зазвичай, крім Smart Money вони також використовують методику Price Action. Вона передбачає аналіз графіків ціни, за якого трейдер бере до уваги тільки вартість та час та не використовує допоміжні інструменти. Підхід передбачає, що ціна враховує все, тож трейдер може обходитися без аналізу фундаментальних показників.

Приклад Smart Money на ринку

Учасників ринку, «в руках» яких зосереджено великі обсяги капіталу, називають Smart Money інвесторами. Відмінним прикладом можна вважати Уоррена Баффета — одного з найбагатших людей світу за даними Forbes. Станом на червень 2022 року його капітал оцінювався у $100 мільярдів.

Коли Berkshire Hathaway, холдингова компанія Уоррена Баффета, накопичує кошти й не інвестує їх, це трактуються як сумнів із боку інвесторів щодо доцільності вкладень у ринок у цей момент. Однак не варто сприйматибрак інвестиційної активності великих компаній, як заклик до бездіяльності, адже діяльність Berkshire Hathaway має інші масштаби.

«Розумні» гроші Уоррена Баффета зазвичай купують компанії, а не займають ринкову позицію.

Стратегія Smart Money проти Dumb Money

Протилежність Smart Money — концепція Dumb Money (з англ. дурні гроші). Так називають інвесторів, які не мають необхідних знань, досвіду та коштів для того, щоб інвестувати. Вони схильні довіряти своїм почуттям та емоціям, тому часто роблять помилки.

Чим відрізняється технічний аналіз від Smart Money?

Технічний аналіз — це вивчення динаміки ринку за допомогою цінових графіків, що допомагає в прогнозуванні подальшого руху активів. Зазвичай для інтерпретації застосовують формули, індикатори та інші інструменти. Технічний аналіз базується на кількох правилах:

• «Що» — головне, «чому» — другорядне

Фокус технічного аналізу — на ціні активу. Тоді як різні змінні величини, що продукують ціновий рух, для нього не важливі.

• На ціноутворення впливає все, що відбувається на ринку

Попит, пропонування, очікування гравців уже віддзеркалені в ціні активу та обсязі торгів. Аналізу руху вартості активу та обсягу торгів достатньо, щоб спрогнозувати можливий розвиток подій на ринку.

• Рухи ціни підпорядковані тенденціям

Зміна попиту та пропонування за певний період формує тренди. Якщо попит перевищує пропонування — висхідний тренд. Коли пропонування перевищує попит — низхідний. Коли вони врівноважують один одного, з’являється бічний тренд.

• Історія повторюється

Трейдери стереотипно реагують на схожі чинники. Завдяки цьому можна передбачити психологію ринку.

З боку Smart Money, ТА — це розроблений роздрібними трейдерами стиль торгівлі, який є наживою для великих учасників ринку. Вони маніпулюють ціною в тому напрямі, який вигідний їм, використовуючи інструменти ТА. У цьому і проявляється різниця між двома підходами.

Для того, щоб навчитися торгувати на ринку за допомогою технічного аналізу, використовуй наш Demo Token. Це віртуальний актив, який має швидше освітню цінність, аніж грошову. За допомогою Demo Token можна не переживати за власні кошти, відточуючи торгову стратегію.

Плюси та мінуси стратегії Smart Money

Переваги розумних грошей

Не варто чекати швидкого й великого прибутку відразу, адже Smart Money — це така ж стратегія, до якої потрібно підходити з розумом. Концепція Smart Money спрощує ухвалення рішень у періоди підвищеної невизначеності на ринку.

Успішно визначивши тенденцію «розумних» грошей, особливо на початку їхнього руху, інвестор підвищує свої шанси на добрий прибуток.

Недоліки smart money

Є ситуації,за яких ринкова ціна активу зростає до рівня, що перевищує розумне оцінювання. Часто це спричинено тим, що велика кількість трейдерів одночасно роблять одні й ті самі кроки в спробах слідувати за «розумними» грошима. Коли це з’ясовується, ціна активу різко падає. Це називається «бульбашкою, що луснула».

Стратегія Smart Money — важлива частина криптотрейдингу. Аналізуючи поведінку великих інвесторів, наприклад, таких, як Уоррен Баффет, гравці відточують свої знання. Це допомагає їм формувати власні торгові стратегії.