Що таке торгові ордери на біржі?
Типи ордерів можуть збити з пантелику, особливо якщо ти новачок у криптовалютах. Але як тільки розберешся, вони стануть твоїм першим кроком до ефективної торгівлі та розумніших рішень на ринку.
На WhiteBIT можна вибрати одну з двох основних категорій ордерів, кожна з яких розрахована на різний рівень торгового досвіду: Базові та Розширені.
До Базових ордерів відносяться Market-ордери та Limit-ордери.
До Розширених ордерів — Advanced Limit, Multi-Limit, Stop-Limit, Stop-Market та OCO (One Cancels the Other).
На споті доступні тільки перші 6, а для ф’ючерсної та маржинальної торгівлі також доступний OCO.
Кожен ордер — інструмент, який підходить для різних ситуацій. Зрозумієш їх — і твоя торгівля вийде на новий рівень! Познайомимось з кожним типом детальніше і розберемося, як і коли варто їх застосовувати.
Почни торгувати криптовалютою прямо зараз
Базові ордери
Market-ордер
Market-ордер — це заявка на купівлю або продаж активу за поточною ринковою ціною. Ринковий ордер гарантує, що угода буде виконана негайно, але не гарантує точну ціну виконання. Простіше кажучи, якщо ринкова ціна активу сильно коливається, ціна, за якою ти купиш або продаси актив, може змінитися буквально за секунду.
Коли ти розміщуєш ринковий ордер, ти вказуєш тільки кількість активу, який хочеш купити або продати, але не встановлюєш ціну. Ордер виконується негайно, за найкращою доступною ціною на ринку в момент його розміщення.
Market-ордер — те, що потрібно, якщо тобі необхідно купити або продати актив за поточною ринковою ціною.
Переваги:
- Швидкість і гарантія виконання. Market-ордер особливо корисний під час швидко мінливих ринкових умов, коли кожна секунда може мати значення.
Недоліки:
- Відсутність можливості контролювати ціну виконання. Вона може відрізнятися від очікуваної, особливо в умовах мінливих ринкових цін.
- Не підходить для великих угод, де може виникнути нестача ліквідності на ринку для виконання всієї угоди за поточною ринковою ціною.
Limit-ордер
Лімітний ордер — це як твій особистий фільтр для угод. Це заявка, в якій ти задаєш ціну, за якою хочеш купити або продати актив. Угода відбудеться тільки за вказаною ціною або кращою. Але май на увазі, що якщо ціна не досягне потрібного рівня, ордер може так і не спрацювати.
Лімітний ордер допомагає уникнути «просковзування» ціни в книзі ордерів, особливо коли ринок нестабільний і стрибає туди-сюди.
Коли ставиш лімітний ордер, ти вказуєш і ціну і кількість активу. Наприклад, якщо лімітний ордер на купівлю — ордер спрацює тільки у разі, якщо ціна на ринку буде зазначеного рівня або нижче.
Переваги:
- Можливість контролювати ціну виконання й уникнути небажаного виконання за неоптимальною ціною.
- Лімітний ордер може бути використаний для автоматизації торгової стратегії, наприклад, для встановлення прибуткової мети (Take-profit) або обмеження потенційних збитків (Stop-loss).
Недоліки:
- Ордер може не бути виконаний у разі, якщо ціна на ринку не досягне зазначеного рівня.
Що таке ордер у трейдингу. Limit та Market ордери
Розширені ордери
Advanced Limit Order
Розширений лімітний ордер (Advanced Limit Order) дозволяє трейдерам встановити конкретну ціну для купівлі або продажу активу, а також застосувати додаткові умови виконання. На відміну від звичайного лімітного ордера, який просто розміщує заявку за обраною ціною, розширений лімітний ордер надає більше контролю над тим, як саме заявка взаємодіє з книгою ордерів.
Додаткові параметри — такі як Post Only, Immediate or Cancel (IOC) чи Best Bid/Offer (BBO) — допомагають оптимізувати виконання, зменшити проковзування та узгодити поведінку ордера з обраною стратегією.
Переваги
- Вищий контроль над виконанням: Правила дозволяють трейдеру точно визначити, як заявка повинна поводитися після розміщення.
- Можливість уникнути taker-комісій (Post Only): Гарантує, що ордер потрапить до книги як maker, що потенційно знижує торгові витрати.
- Оптимізоване виконання на волатильних ринках: Умови IOC або BBO допомагають уникнути небажаних цінових рухів чи затримок.
- Зменшене проковзування: Трейдер обмежує ризик виконання за гіршою ціною, ніж очікувалося.
- Корисно для професійних та активних трейдерів: Особливо вигідно для маркет-мейкерів, алгоритмічної торгівлі та точних стратегій входу/виходу.
Недоліки
- Складніше для новачків: Потребує розуміння умов виконання, що може бути складним для початківців.
- Ризик невиконання: За умовами Post Only або IOC ордер може бути виконаний частково або одразу скасований.
- Не підходить для простих торгових операцій: Для базових дій купівлі/продажу стандартні лімітні чи ринкові ордери можуть бути простішими та швидшими.
Stop-ордери
Stop-market і Stop-limit — це ті ж Market і Limit-ордери, але з додатковим параметром — стоп-ціна.
Stop-market
Stop-market ордер — це заявка, яка автоматично виконується, як тільки ціна досягає твого рівня стопу.
Рівень стопу — це ціна, яку ти встановлюєш сам. Його завдання — допомогти тобі зафіксувати прибуток або обмежити втрати. Як тільки ціна досягає твого рівня стопу, ордер перетворюється на ринковий і відразу виконується.
Якщо хочеш швидко зреагувати та не проґавити момент, Stop-market ордер — твій найкращий друг. Розміщуй і відпочивай, поки ордер працює за тебе!
Stop-limit-ордер
Stop-limit ордер поєднує в собі найкращі риси Stop і Limit ордерів і дає тобі можливість налаштувати два рівні: стоп-ціну і ліміт-ціну.
- Стоп-ціна працює як в Stop-market ордері — це ціна, за якою ордер повинен активуватися, тобто потрапити в книгу ордерів. Але ось фішка: замість того, щоб просто купити або продати актив за ринковою ціною, Stop-limit ордер перетворюється на лімітний ордер, коли досягає стоп-рівня, — в результаті, ти отримуєш ту ціну покупки активу, яку сам вибрав!
- Ліміт ціна — це ціна, за якою ти хочеш купити або продати актив.
Переваги:
- Контроль над ціною: ти сам вибираєш ціну, за якою хочеш продати або купити — ордер буде виконаний за заданою ціною.
- Захист від волатильності: добре підходить для захисту від різких коливань ринку, так як ти сам встановлюєш чіткі межі виконання ордера.
Недоліки:
- Ризик невиконання ордера: якщо ринок швидко рухається, твій ордер може не виконатися, якщо ціна не досягне встановленого ліміту.
- Не підходить для термінових угод: якщо потрібно швидко продати або купити, такий ордер може не спрацювати в потрібний момент, якщо ціна не дійде встановленого ліміту.
OCO-ордер
OCO розшифровується як One Cancel the Other або «один скасовує інший». Це як двосторонній захист для твоїх угод. OCO дозволяє розмістити два лімітних ордери одночасно: Limit і Stop-limit. Що круто — як тільки один з ордерів спрацьовує, інший автоматично скасовується.
Наприклад, ти можеш розмістити два лімітних ордери для купівлі або продажу активу. Один ордер з вищою ціною (Take-profit), а інший ордер з нижчою ціною (Stop-loss). Якщо ціна підіймається і досягає рівня Take-profit, ордер на продаж буде виконаний, а ордер на купівлю буде автоматично скасований. Якщо ціна падає і досягає рівня Stop-loss, ордер на продаж буде виконаний, а ордер на купівлю буде автоматично скасований.
Переваги:
- OCO-ордери дозволяють встановлювати прибуткові цілі, мінімізуючи ризики.
- Можуть бути використані для автоматизації торгової стратегії та зменшення емоційного впливу на прийняття рішень.
Недоліки:
- Може бути не виконаний, якщо ціна на ринку не досягне зазначених рівнів.
- В умовах мінливих ринкових цін і високої волатильності може бути важко підтримувати актуальні рівні Take-profit і Stop-loss.
Що таке Stop-market, stop-limit та OCO-ордер
Multi-limit-ордер
Multi-limit — це режим створення сітки з Limit-ордерів у заданому ціновому діапазоні. Ти просто задаєш цінову рамку, а система сама розставляє ордери за твоїми параметрами. Ідеальний вибір для тих, хто використовує стратегії розподілу ордерів і не хоче витрачати час на кожен окремий ордер.
При створенні ти вибираєш, скільки ордерів хочеш (від 2 до 15), встановлюєш верхню і нижню межі цін і вибираєш тип прогресії — арифметичну або геометричну. Система відразу розрахує ціни для кожного ордера в заданому діапазоні й покаже тобі все для зручного попереднього перегляду.
Переваги:
- Дозволяє заздалегідь спланувати розміщення декількох ордерів і уникнути необхідності постійно стежити за ринком. Це особливо корисно у випадках, коли очікується висока волатильність, або потрібен контроль над середньою ціною входу або виходу з позиції.
Недоліки:
- Якщо ринок вийде за межі встановленого діапазону, частина ордерів може залишитися невиконаною.
- За умови недостатньої ліквідності не гарантує заповнення всіх ордерів.
Режим Multi-limit доступний в спотовій, маржинальній і ф’ючерсній торгівлі. Всі твої ордери будуть відображатися в окремому розділі, де їх легко контролювати, редагувати або скасовувати, не впливаючи на інші ордери в сітці.
Спробуй режим Multi-limit на WhiteBIT
Як розмістити чи скасувати ордер?
- Зайди у свій обліковий запис на біржі WhiteBIT.
- Зайди до розділу «Торгівля» у лівій верхній частині екрана.
- Вибери потрібну торгову пару та тип ордера.
- Введи ціну та кількість активу.
- Натисни «Купити» або «Продати».
Готово!
Якщо раптом передумав і потрібно скасувати ордер, перейди до розділу «Активні ордери». Але пам’ятай, скасувати ордер можна тільки до моменту, як він буде виконаний.
Перед розміщенням ордера не забудь оцінити ліквідність активу, ризики та можливості. Ось ти і готовий до трейдингу. Крутих тобі торгових рішень!
FAQ
Наразі WhiteBIT пропонує дві основні категорії ордерів: Базові (Market та Limit) та Розширені (Advanced Limit, Multi-Limit, Stop-Limit, Stop-Market та OCO (One Cancels the Other).
Це ордери, які виконуються тільки при виконанні заздалегідь визначених умов і ґрунтуються на ціні активу, що торгується. Умовні ордери використовуються для автоматизації торгових рішень та управління ризиками. Вони дозволяють трейдерам заздалегідь встановлювати бажані точки входу та виходу з позиції та знижують потребу у постійному моніторингу ринку.
Buy-stop та Sell-stop — це два типи умовних ордерів, які використовуються для автоматичної купівлі або продажу активів за заздалегідь встановленою ціною.
Ковзний ордер дозволяє трейдерам автоматично коригувати свої ордери на купівлю чи продаж залежно від руху ринкової ціни. Вони призначені для того, щоб дозволити трейдерам отримувати прибуток на ринку, що швидко зростає, обмежуючи при цьому свої потенційні збитки на ринку, що падає.
Коли трейдери розміщують прихований ордер, він залишається конфіденційним і не помітний іншим учасникам ринку в книзі ордерів. Приховуючи ордер, трейдер зберігає певний елемент таємності та уникає розкриття своєї торгової стратегії іншим учасникам ринку.
