Що таке волатильність криптовалюти?

Настрої на ринку:

Одним із ключових чинників волатильності цін криптовалют є настрої на ринку. Коли інвестори та трейдери позитивно налаштовані й вірять в зростання, це часто призводить до збільшення попиту на криптовалюти, підштовхуючи їх ціни вгору. У протилежному випадку, песимістичний настрій може спричинити хвилю продажів, що призведе до зниження цін. Чинники, такі як новини в галузі, тенденції в соціальних мережах і суспільне прийняття криптовалют, можуть значно впливати на настрої на ринку, спричиняючи різкі зміни цін.

Спекуляції та торговельна активність:

Спекулятивний характер ринків криптовалют тільки посилює їх волатильність. Трейдери часто приймають рішення на основі очікувань, а не справжньої вартості активів, що може призвести до раптових коливань цін. Високочастотна торгівля, маржинальна торгівля та поширеність торгових ботів також сприяють швидким змінам цін. На відміну від фондового ринку, криптовалютами можна торгувати цілодобово, що додатково збільшує частоту та швидкість торгівлі, посилюючи волатильність.

Технологічні чинники:

Технологічні зміни в галузі блокчейн-технологій та криптовалют можуть як стабілізувати, так і дестабілізувати ціни. Покращення масштабованості, безпеки та корисності криптовалют роблять їх привабливішими для інвесторів. З іншого боку, порушення безпеки, вразливості програмного забезпечення або проблеми з перевантаженістю мережі можуть спричинити панічні продажі та зниження цін.

Зміни в регуляціях:

Коли уряди або регуляторні органи запроваджують сприятливі політики регулювання криптовалют, це може посилити довіру та привернути інституціональних інвесторів, піднімаючи ціни. В іншому випадку новини про більш суворі регуляції або повну заборону криптовалют можуть спричинити паніку та масовий відтік інвесторів, що призводить до різкого зниження цін.

Як виміряти волатильність криптовалют?

Для оцінення волатильності криптовалют, потрібно аналізувати динаміку ринку та використовувати відповідні інструменти. Ось деякі важливі індикатори, які можна використовувати для вимірювання волатильності ринку криптовалют:

Стандартне відхилення

Індикатор стандартного відхилення (Standard Deviation) визначає, наскільки ціни криптовалют відхиляються від середнього значення. Більший рівень стандартного відхилення свідчить про значні коливання на ринку. Трейдери використовують цей індикатор для аналізу волатильності та виявлення можливих точок зміни тренду на ринку.

Середній істинний діапазон 

Середній істинний діапазон (Average True Range або ATR) обчислює середній діапазон між максимальними та мінімальними цінами криптовалюти впродовж певного часового інтервалу. ATR допомагає відстежувати волатильність криптовалют в межах доби, що може бути корисним для порівняння ринків та прийняття торгових рішень.

Індекс відносної сили (RSI)

Індекс відносної сили (Relative Strength Index або RSI) не є прямим показником волатильності. Цей індикатор відображає швидкість та зміну ціни активу, допомагаючи розуміти відносну силу цих змін. RSI дає змогу відстежувати імпульси цінових рухів та приймати торгові рішення на їх основі.

Інструмент RSI доступний у стандартному торговому терміналі WhiteBIT, а інші індикатори можна використовувати через термінал TradingView на нашій біржі.

На що впливає волатильність ринку криптовалют?

Можливості та ризики для інвесторів

Волатильність криптовалют з одного боку пропонує інвесторам перспективи отримання прибутку, але одночасно створює ризики суттєвих втрат. Ефективне управління ризиками має вирішальне значення для торгівлі в умовах волатильності.

Вплив на прийняття криптовалют

Висока волатильність, що характеризується різкими коливаннями цін, привабила нових інвесторів, які бояться упустити можливість заробити на стрімкому зростанні цін або шанс купити активи за низькими цінами. Однак, коли волатильність ринку криптовалют зменшується, і ринок стає ведмежим. Це, своєю чергою, може перешкодити прийняттю криптовалют та уповільнювати ріст криптоекосистеми.

Аспекти довгострокового інвестування

Щоб отримувати прибуток на динамічному ринку криптовалют, довгострокові інвестори диверсифікують свої портфелі, використовують управління ризиками та зберігають непохитну віру в трансформаційний потенціал технології блокчейн. У мінливому світі криптовалют зростання неможливе без волатильності, і трейдери враховують це у своїх торговельних стратегіях.

Стратегії управління волатильністю криптовалют

Торгівля в умовах волатильності цін на криптовалюту вимагає особливого набору стратегій для управління ризиками та використання можливостей. Інвесторам варто розглянути низку підходів, що включають:

Управління ризиками

Усереднення доларової вартості (Dollar-Cost Averaging, або DCA)

За стратегією DCA інвестори дисципліновано купують фіксовану кількість цифрового активу з регулярними часовими інтервалами. Цей підхід допомагає захиститися від коливань цін під час торгівлі, оскільки трейдери сконцентровані на довгострокових результатах, а не на короткостроковій волатильності ринку. Для тих, хто віддає перевагу обережному і розміреному підходу, DCA може стати основою розумних криптовалютних інвестицій.

Торгівля за стратегією smart money

Торгівля за стратегією smart money під час волатильності включає відстеження дій інституційних гравців. Інвестори, які спостерігають за діями великих учасників ринку, використовують їх розуміння і сигнали для формування своєї стратегії торгівлі. Такі трейдери можуть виявляти майбутні рухи цін і використовувати їх у своїх інтересах.

Дейтрейдинг (Day Trading)

Це підхід, який передбачає заробіток на короткострокових коливаннях цін. Дейтрейдери відкривають і закривають позиції впродовж дня, спекулюючи на швидких змінах цін. Вони користуються тим, що волатильність криптовалют може створювати швидкі можливості для прибутку, оскільки ціни можуть значно змінюватися впродовж дня.

Бути в курсі подій

Успішні інвестиції на волатильних ринках залежать від поєднання аналізу з вибраною торговельною стратегією. Важливо бути в курсі подій у світі криптовалют. Гарне знання ринкових тенденцій, нових розробок і останніх новин допомагає трейдерам приймати обґрунтовані рішення ще до початку волатильності на ринку.

Ба більше, важливо мати інформацію про події та чинники, що впливають на настрій ринку. Новини або очікування від подій можуть значно впливати на волатильність, створюючи або бичачий, або ведмежий тренд на ринку. Трейдери мають бути добре обізнані в ключових подіях у фінансовому світі, що стосуються як криптовалютних, так і традиційних ринків, щоб передбачити й підготуватися до змін в торговельній динаміці.

Контроль емоцій

Збереження емоційної рівноваги в умовах коливань цін криптовалют є чи не найважливішим аспектом торгівлі. Емоції можуть призвести до імпульсивних рішень, що можуть потенційно спричинити збитки. Залишатися спокійним і розуміти, коли діяти, а коли зберігати спокій — ключ до ефективного керування інвестиціями в умовах волатильності.

Використовуючи ці стратегії, інвестори можуть впоратися з волатильністю криптовалют та використовувати її на свою користь. Світ криптовалют є динамічним, і успіх полягає в здатності трейдерів адаптуватися, реагувати та зберігати рішучість в умовах мінливих ринкових умов.

Висновки

Волатильність — характеристика, що визначає динамічний ринок криптовалют. Вона одночасно створює для інвесторів як можливості, так і ризики. Розуміння чинників, що впливають на волатильність криптовалют, і використання розумних стратегій можуть допомогти трейдерам успішно опанувати цю силу. Адаптація торговельної стратегії, утримання від угод «на емоціях» і керування ризиками — ключі до успіху під час торгівлі на волатильних ринках.