uk

Що таке метод Вайкоффа та як застосовувати його у криптотрейдингу?

WhiteBIT
Опублікував 22 Січня 2024
1091
Що таке метод Вайкоффа та як застосовувати його у криптотрейдингу?

Зміст

Розуміння динаміки ринку важливе для торгівлі криптовалютами та спекуляції на ринкових рухах, а метод Вайкоффа допомагає краще зрозуміти цикл руху ціни та закономірності торгівлі. Спочатку розроблений для традиційних ринків цей метод плавно перейшов у торгівлю цифровими активами. Трейдери, які використовують метод Вайкоффа на крипторинку, таких як біржа криптовалют WhiteBIT, керуються розумінням ринкових циклів та поведінки інституцій на ринку, що дає можливість приймати обґрунтовані рішення під час торгівлі.

Що таке метод Вайкоффа?

Метод Вайкоффа, вперше розроблений Річардом Д. Вайкоффом, є комплексною основою для аналізу ринку й торгівлі криптовалютами. Цей метод, що базується на фундаментальних принципах динаміки попиту та пропозиції, спрямований на те, щоб розгадати наміри впливових учасників ринку, включно з великими трейдерами та інституціями. Патерн Вайкоффа дає трейдерам інформацію про фундаментальну структуру ринку та дає їм змогу розпізнавати потенційні поворотні моменти.

Спочатку задумана для традиційних фінансових ринків, теорія Вайкоффа знайшла своє застосування під час торгівлі криптовалютами. По суті, його теорія є компасом, що дає трейдерам змогу краще аналізувати ринки цифрових активів за допомогою тонкого розуміння динаміки ринку та виходити за рамки звичайного технічного аналізу.

Але слідом виникає питання: як торгувати криптовалютою, використовуючи метод Вайкоффа?

Схожа стаття:
Що таке технічний аналіз? Як аналізувати рух ціни на ринку криптовалют?

Схожа стаття:

Що таке технічний аналіз? Як аналізувати рух ціни на ринку криптовалют?
Читати статтю

Підходимо до ринку за п’ять кроків

Метод Вайкоффа пропонує ґрунтовну основу для трейдерів, які прагнуть розібратися у складностях крипторинків. Тримай просту інструкцію із застосування методу Вайкоффа у повсякденній криптоторгівлі:

Крок 1. Розроблення прибуткової інвестиційної стратегії включає оцінення поточного становища ринку та прогнозування майбутніх тенденцій. Це включає використання торгових графіків й історичних даних щодо цін для проведення всебічного аналізу ринкової ситуації.

Крок 2. Вкрай важливо балансувати свій інвестиційний портфель відповідно до поточних ринкових тенденцій. Для тих, хто прагне довгострокових інвестицій, важливо правильно вибрати монету або токен, який демонструє силу порівняно з іншими.

Крок 3. Слід розумно вибирати криптопроєкти, які відповідають заздалегідь визначеним цілям або перевершують їх. Оптимальний вибір зазвичай передбачає активи, що знаходяться у фазі накопичення та мають потенціал зростання або вже перевищують мінімальні контрольні показники.

Крок 4. Ключовим моментом є виявлення криптовалют, готових до руху. Розстав пріоритети активів шляхом розташування їх у кращому порядку. Використовуй графіки криптовалют, технічний аналіз та інші інструменти, що відповідають твоїй торговій стратегії для оцінки потенційних коливань ціни активу.

Крок 5. Бажано дати вибраному активу достатньо часу для отримання прибутку. Застосуй Stop-Loss-ордери та відстежуй їх, доки остаточно не закриєш поточну позицію.

Схожа стаття:
Дейтрейдинг криптовалют для початківців

Схожа стаття:

Дейтрейдинг криптовалют для початківців
Читати статтю

Ціновий цикл Вайкоффа

Фаза накопичення за Вайкоффом

В основі методу Вайкоффа лежить критична фаза акумуляції — коли великі трейдери, зокрема представлені інституціями (їх ще називають smart money чи розумні гроші), стратегічно накопичують активи за вигідними цінами. Ця фаза проходить непомітно, часто прихована від пильних очей роздрібних трейдерів. Під час накопичення розумні гроші непомітно накопичують позиції, які стануть основою подальших рухів ринку. Зазвичай, це візуально представляється на графіках як схема накопичення Вайкоффа.

Націнка

Після завершення фази накопичення ринок плавно переходить у фазу націнки. Цей етап характеризується помітним зростанням цін, викликаним підвищеним попитом. Націнка — ключовий елемент цінового циклу Вайкоффа, що вказує на перехід від накопичення до вираженого висхідного руху. Коли розумні гроші починають отримувати прибуток від своїх накопичених активів, фаза націнки відкриває для трейдерів можливості отримати вигоду від висхідного імпульсу. Розуміння динаміки цього етапу необхідно для визначення вигідних точок входу та виходу з позиції.

Цикл розподілу Вайкоффа

Фаза розподілу знаменує собою стратегічне зрушення у поведінці розумних грошей. Отримавши прибуток від націнки, великі гравці починають поширювати свої активи серед інших гравців ринку. Ця фаза має опортуністичний характер і дає змогу скористатися перевагами зростання цін, що спостерігається під час націнки. У цей момент роздрібні трейдери можуть виявитися втягнутими в ринок, не підозрюючи про зсув, що насувається.

Уцінка

Після фази поширення ринок зазнає значної трансформації, оскільки входить у фазу уцінки. Ціни починають знижуватись разом з тим, як розумні гроші успішно завершують свою діяльність з розподілу. Ця низхідна траєкторія застає роздрібних трейдерів зненацька, часто призводячи до несподіваних збитків для тих, хто не помічає змін у динаміці ринку. Фаза уцінки є найважливішим компонентом логіки Вайкоффа, являючи собою період консолідації та підготовки до наступної фази накопичення.

Скорочення накопичення

Циклічний характер методу Вайкоффа стає очевидним, коли фаза уцінки поступається місцем новій фазі накопичення. Це знаменує початок нового циклу, коли інституції знову займають стратегічну позицію щодо накопичення активів за вигідними цінами. Розуміння цього процесу визначальне для трейдерів, які прагнуть узгодити свої стратегії з ширшим циклом Вайкоффа.

Основні засади методу: закони Вайкоффа

Закон попиту та пропозиції

Вайкофф також використовує у своєму методі базові економічні принципи. Згідно з ними рух цін на ринку криптовалют зумовлений фундаментальним принципом попиту та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію — це вказує на те, що більше людей хочуть купити криптовалюту, аніж продати її, тож ціни зростають. З іншого боку, коли попит нижчий за пропозицію — це означає, що більше людей продають, ніж купують, тож ціни падають. Збалансований рівень, при якому попит відповідає пропозиції, призводить до стабільності цін та низької волатильності ринку. Отже, взаємодія попиту та пропозиції визначає напрямок і динаміку зміни цін на ринку криптовалют.

Схожа стаття:
Що таке волатильність криптовалюти?

Схожа стаття:

Що таке волатильність криптовалюти?
Читати статтю

Закон причини та наслідку

Метод Вайкоффа розширює свій вплив через закон причини та наслідку, стверджуючи, що значні рухи цін не довільні, а є наслідком суттєвих причин. По суті, цей принцип наголошує на важливості виходу за рамки поверхневих моделей price action та графічних аналізів. Трейдерам, які використовують метод Вайкоффа, рекомендується шукати та визначати корінні причини рухів ринку. Чи це фундаментальні події, економічні зрушення чи геополітичні події, розуміння каталізаторів зміни цін дає змогу трейдерам приймати обґрунтовані рішення та передбачати ринкові тенденції.

Закон зусилля проти результату

Зусилля проти результату — це ще один принцип, який наголошує на аналізі обсягу торгів залежно від руху цін. Цей закон передбачає, що силу чи слабкість тренду можна оцінити, споглядаючи взаємозв’язок між зусиллями, докладеними з погляду обсягу торгів, і змінами в результаті. Високий обсяг торгів, що супроводжує великі рухи цін, означає сильний та стійкий тренд, тоді як низький обсяг під час коливань цін може вказувати на потенційне ослаблення тренду, що переважає.

Події та фази накопичення

Розуміння термінів та скорочень, пов’язаних з подіями та фазами Вайкоффа, допоможе застосувати цей метод у торгівлі:

  • Попередня підтримка (Preliminary Support або PS) — це поняття означає початок моделі накопичення Вайкоффа. Великі гравці починають непомітно накопичувати активи за вигідними цінами. Воно закладає основу наступних рухів у межах ринкового циклу;
  • Кульмінація продажів (Selling Climax або SC) — подія, що характеризується значним і різким падінням цін. Ця подія сигналізує про стратегічні дії розумних грошей, які накопичують активи серед хаосу, спричиненого раптовим спадом. Є попередником наступного автоматичного ралі;
  • Автоматичне ралі (Automatic Rally або AR) — ця фаза відображає ефект відскоку, організований інституційними трейдерами, які мають вигоду з панічних ринкових умов під час кульмінації продажів;
  • Вторинний тест (Secondary Test або ST) — вторинний тест передбачає переоцінку попереднього мінімуму після початкового відскоку. Цей етап дозволяє розумним грошам оцінити стійкість ринку та потенціал подальшого накопичення подій Вайкоффа.

Події та етапи поширення

Фаза розподілу є частиною циклу, у якій розумні гроші організують стратегічне вивільнення накопичених активів. На цьому етапі розгортаються конкретні події, що надають трейдерам уявлення про динаміку ринку.

Поштовх вгору: оманливі прориви

Поштовх вгору (Upthrust after distribution — з англ. поштовх вгору після розподілу) — оманливий помилковий прорив, що є ключовою подією під час фази розподілу. Виявлення цієї маніпуляції дає змогу трейдерам зберігати пильність, сприймаючи її як стратегічний хід розумних грошей перед уцінкою, що насувається.

Попередня пропозиція: попереднє попередження

Попередня пропозиція (Preliminary Supply або PSY) сигналізує про початок фази розподілу, вказуючи на те, що розумні гроші починають стратегічні продажі. Моніторинг PSY є раннім попередженням для трейдерів, що готує їх до наступних подій на цьому етапі ринку.

Схожа стаття:
Smart Money Concept

Схожа стаття:

Smart Money Concept
Читати статтю

Остання точка пропозиції: маркер кульмінації

Остання точка пропозиції (Last Point of Supply або LPSY) вказує на завершення фази розподілу, позначаючи остаточне вивільнення розумних грошей. Спостереження за LPSY дає трейдерам розуміння про закінчення розподілу, що дає змогу увійти в позицію з урахуванням майбутньої динаміки ринку.

Застосування методу Вайкоффа до криптотрейдингу

Ринки криптовалют мають унікальні особливості, такі як цілодобова торгівля на споті, висока волатильність і схильність до маніпуляцій. Застосування фаз Вайкоффа до криптоактивів припускає адаптацію методу до цих характеристик. Трейдери мають враховувати вплив великих гравців, яких часто називають «Composite Man», і розуміти, як ринкові цикли проявляються в цінах на криптовалюту.

Проблеми використання схеми торгівлі методом Вайкоффа

Хоча метод Вайкоффа забезпечує надійну основу, він має свої проблеми. На нестабільному ринку криптовалют швидкі рухи цін і раптові зміни настроїв можуть ускладнити точний аналіз. Трейдери мають знати про потенційні підводні камені, такі як неправильна інтерпретація сигналів або недооцінка впливу зовнішніх чинників.

Допоміжні інструменти та індикатори

Щоб розширити застосування методу Вайкоффа, трейдери можуть використовувати різні інструменти та індикатори. Вони можуть включати діаграми Вайкоффа, традиційні технічні індикатори та спеціалізовану аналітику Вайкоффа. Крім того, спираючись на курс криптовалют на сьогодні, використання графіків та інформацію про тенденції спотової торгівлі цифровими активами, можна завжди залишатися в контексті рухів ринку світу криптовалют.

Висновок

Методи Вайкоффа, орієнтовані на динаміку ринку та інституційну поведінку, пропонують цінну основу для трейдерів як на традиційних, так і на криптовалютних ринках, особливо в контексті спотової торгівлі криптовалютами. Розуміючи принципи, події та етапи, викладені Вайкоффом, трейдери можуть отримати уявлення про потенційні рухи ринку. Однак, важливо адаптувати цей метод до унікальних характеристик криптоторгівлі та зберігати пильність перед проблемами, що можуть виникнути в будь-який момент.

FAQ

Метод Вайкоффа використовується для аналізу фінансових ринків. Він допомагає трейдерам зрозуміти наміри великих гравців, зосередивши увагу на динаміці попиту та пропозиції та допомагаючи визначити потенційні поворотні моменти ринку.

Точність методу Вайкоффа залежить від різних чинників, включно з ринковими умовами та навичками трейдера. Успіх залежить від здатності трейдера точно інтерпретувати сигнали та адаптувати метод до різних ринкових ситуацій.

Метод Вайкоффа довів свою ефективність багатьма трейдерами. Його успіх пояснюється упором на розуміння ринкової психології та інституційної поведінки. Однак, як і будь-який метод торгівлі, його ефективність залежить від навичок, досвіду та здатності трейдера застосовувати принципи у різних ринкових умовах.

Розподіл Вайкоффа — це етап методу Вайкоффа, коли розумні гроші стратегічно продають активи роздрібним трейдерам, що відображає пік ринку. Він характеризується контрольованим продажем активів.

Накопичення Вайкоффа — це етап методу Вайкоффа, на якому розумні гроші непомітно накопичують активи за вигідними цінами. Він передує фазі висхідного руху ціни та часто візуально відображається на графіках за допомогою схем Вайкоффа. Стабільне цінове середовище характеризує цей етап, оскільки розумні гроші стратегічно зміцнюють свої позиції.